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Basisdaten

WKN: A14UB2
ISIN: LU1216622560
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,75%
1 Jahr: 10,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 28,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

11,68 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015949,00€
20161.059,00€
20171.168,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,32%
3 M2,36%
6 M-2,40%
lfd. Jahr-2,74%
1 Jahr0,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,15%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMIGOk.A.
Cable And Wireless Communicationk.A.
Charter Communicationsk.A.
CSC Holdingsk.A.
Intelsatk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,59k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,08k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

AMIGOk.A.
Cable And Wireless Communicationk.A.
Charter Communicationsk.A.
CSC Holdingsk.A.
Intelsatk.A.
Pampa Energia SAk.A.
PETROBRAS INTERNATIONALk.A.
SCIENTIFIC GAMESk.A.
T-Mobile USk.A.
VALEANT PHARMACEUTICALSk.A.

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,50%
Industriemetalle5,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,40%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Mobilfunk3,70%
Logistik3,40%
Informationstechnologie3,10%
Divers27,70%
Versorger2,40%
Chemie2,20%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark J. Vaselkiv
Herr Michael Della Vedova
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,10 Mio. USD

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