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Basisdaten

WKN: A14UB2
ISIN: LU1216622560
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 8,87%
3 Jahre: -2,57%
5 Jahre: 8,07%

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 8,82%
3 Jahre: 4,54%
5 Jahre: 11,12%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

13,26 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020940,51€
20211.122,83€
20221.057,46€
20231.007,82€
20241.097,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M2,63%
6 M7,11%
lfd. Jahr3,79%
1 Jahr12,38%
3 Jahre9,77%
5 Jahre14,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,06%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,61%7,58%10,81%k.A.
Sharpe Ratio1,860,220,24k.A.
Tracking Error2,90%3,86%4,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,081,26k.A.
Treynor Ratio8,351,562,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

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Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers16,80%
Energie15,10%
Finanzen11,60%
gewerbliche Dienstleistungen9,40%
TV / Hörfunk / Film6,70%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,50%
Automobile / -zulieferer5,40%
Versorger3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,30%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers97,50%
Kasse2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,32%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Della Vedova
Herr Michael Connolly
Herr Samy Muaddi
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
490,30 Mio. USD

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