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Basisdaten

WKN: A14UAS
ISIN: LU1241524880
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,65%
1 Jahr: -13,28%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 20,77%

lfd. Jahr: -12,71%
1 Jahr: -11,49%
3 Jahre: 6,46%
5 Jahre: 13,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2022)

135,82 €

-0,65 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018959,27€
20191.110,71€
20201.197,47€
20211.402,35€
20221.216,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,58%
3 M-1,24%
6 M-2,93%
lfd. Jahr-15,65%
1 Jahr-13,28%
3 Jahre8,73%
5 Jahre20,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
35,82%

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A19,27%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT8,45%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST8,37%
ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A7,74%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A7,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,88%15,21%13,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,880,200,30k.A.
Tracking Error3,83%3,75%3,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,141,10k.A.
Treynor Ratio-11,142,603,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2022)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A19,27%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT8,45%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST8,37%
ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A7,74%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A7,58%
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC5,16%
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI4,19%
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A3,60%
ISHS AGEING POPULATION USD ACC3,50%
ISH DIGITALTN ETF USD ACC3,46%

Länderverteilung (08. 12. 2022)

USA64,26%
Japan5,34%
Kanada3,27%
Großbritannien2,52%
China2,46%
Frankreich2,25%
Schweiz2,17%
Deutschland1,76%
Italien1,73%
Indien1,37%

Branchenverteilung (08. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2022)

Aktien79,97%
Renten16,71%
gemischt3,05%
Geldmarkt/Kasse0,27%

Währungsverteilung (08. 12. 2022)

US-Dollar66,00%
Euro9,38%
Japanischer Yen5,34%
Kanadische Dollar3,16%
Britisches Pfund Sterling2,59%
Schweizer Franken2,05%
Hongkong-Dollar1,90%
Indische Rupie1,37%
Neuer Taiwan-Dollar1,21%
Südkoreanischer Won1,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2188KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4608KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4136KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
443,90 Mio. EUR

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