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Basisdaten

WKN: A14UAS
ISIN: LU1241524880
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,20%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 26,94%

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 21,55%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

140,17 €

0,78 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.134,40€
20201.207,95€
20211.429,33€
20221.225,32€
20231.268,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,79%
3 M0,64%
6 M3,40%
lfd. Jahr7,20%
1 Jahr3,49%
3 Jahre4,98%
5 Jahre26,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
40,17%

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT18,96%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A18,94%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EUR A7,71%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A5,81%
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A5,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,10%12,50%13,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,340,170,26k.A.
Tracking Error2,85%3,46%3,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,241,13k.A.
Treynor Ratio-2,791,703,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT18,96%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A18,94%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EUR A7,71%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A5,81%
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A5,51%
ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A5,48%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT4,97%
ISHARES PHYSICAL GOLD2,96%
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST2,46%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A2,46%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

USA57,71%
Japan6,77%
Frankreich4,67%
Deutschland3,71%
Großbritannien3,06%
China2,38%
Italien2,19%
Kanada1,96%
Australien1,60%
Niederlande1,57%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 11. 2023)

Aktien81,35%
Renten15,26%
gemischt2,96%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

US-Dollar60,52%
Euro15,13%
Japanischer Yen6,70%
Britisches Pfund Sterling3,07%
Hongkong-Dollar2,08%
Kanadische Dollar1,74%
Australischer Dollar1,56%
Schweizer Franken1,15%
Neuer Taiwan-Dollar1,05%
Südkoreanischer Won0,82%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4827KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2236KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
505,42 Mio. EUR

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