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Basisdaten

WKN: A14UAS
ISIN: LU1241524880
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,88%
1 Jahr: 2,51%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 34,21%

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

123,93 €

-0,96 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.120,99€
20171.182,79€
20181.266,52€
20191.312,11€
20201.377,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M1,46%
6 M5,39%
lfd. Jahr-2,88%
1 Jahr2,51%
3 Jahre14,96%
5 Jahre34,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
23,93%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA15,07%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF13,36%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF13,23%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL6,81%
ISHARES COREMSCI JAP IMI UCITS ETF5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,58%12,79%11,21%k.A.
Sharpe Ratio0,340,450,60k.A.
Tracking Error3,94%3,01%2,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,000,97k.A.
Treynor Ratio5,835,746,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA15,07%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF13,36%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF13,23%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL6,81%
ISHARES COREMSCI JAP IMI UCITS ETF5,80%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF4,65%
ISHARES COREMSCIPACEXJAP UCITS ETF4,44%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST4,08%
ISHARES PHYSICAL GOLD2,68%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA2,62%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

USA48,69%
Japan8,21%
Frankreich5,85%
Deutschland4,74%
Großbritannien4,51%
China3,90%
Australien3,09%
Niederlande2,17%
Kasse2,14%
Italien2,03%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien79,89%
Renten15,29%
gemischt2,68%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

US-Dollar50,76%
Euro19,88%
Japanischer Yen8,11%
Britisches Pfund Sterling4,88%
Australischer Dollar2,96%
Hongkong-Dollar2,46%
Chinesischer Renminbi Yuan1,62%
Mexikanischer Peso1,47%
Indische Rupie1,37%
Kanadische Dollar1,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4192KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
296,83 Mio. EUR

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