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Basisdaten

WKN: A14U9L
ISIN: LU1204915042
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: -2,56%
3 Jahre: -1,03%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,73%
1 Jahr: -2,90%
3 Jahre: 0,42%
5 Jahre: 5,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

9,79 €

0,03 € / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015992,40€
20161.005,30€
20171.005,20€
2018978,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M-1,07%
6 M-1,52%
lfd. Jahr-2,42%
1 Jahr-2,56%
3 Jahre-1,03%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,60%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,08%

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die die aktuelle Inflation übersteigt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgeschützte Anleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade-Anleihen. Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% Tii 07/15/2612,00%
0,25% Tii 01/15/258,60%
1,25% U.S. Treas. I/L 15/7-10/2020 (912828nm8)7,50%
0,375% US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9)6,80%
0,1% France (Oat) I/L 25/7-2012/20216,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,45%2,12%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,42-0,15k.A.k.A.
Tracking Error2,00%1,68%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,62k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,93-0,52k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

0,125% Tii 07/15/2612,00%
0,25% Tii 01/15/258,60%
1,25% U.S. Treas. I/L 15/7-10/2020 (912828nm8)7,50%
0,375% US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9)6,80%
0,1% France (Oat) I/L 25/7-2012/20216,10%
0,125% U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0)5,70%
2,25% France (Oat) I/L 25/7-2004/20205,70%
0,125% Tii 07/15/244,90%
0,125% Tii 04/15/214,50%
0,55% Spain I/L 30/11-2014/20193,60%

Länderverteilung (17. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1499KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 516KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1070KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 775KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Thor Schultz Christensen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,50 Mio. EUR