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Basisdaten

WKN: A14U9J
ISIN: LU1204911728
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 1,21%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 11,11%
5 Jahre: 23,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2018)

10,79 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.008,00€
20161.032,60€
20171.121,30€
20181.135,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-0,51%
6 M0,13%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr1,21%
3 Jahre12,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
13,58%

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite europäischer Hochzinsanleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen, CoCo-Bonds und Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in der EU, den OECD-Ländern oder einem anderen Land West- oder Osteuropas, Asien, Ozeanien, den amerikanischen Ländern oder Afrika haben und in Euro denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,125% Mercury Bondco 30/05-2017/20211,70%
Banco Cred Soc C Frn 07/06-2017/20271,60%
3,25% Telecom Italia Emtn 16/1-2015/20231,50%
7,25% Altice Sa 15/5-2014/20221,40%
2,75% Ardagh Pkg Fin 15/03-2017/20241,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,04%4,75%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,700,92k.A.k.A.
Tracking Error0,94%1,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,12k.A.k.A.
Treynor Ratio1,833,88k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2018)

7,125% Mercury Bondco 30/05-2017/20211,70%
Banco Cred Soc C Frn 07/06-2017/20271,60%
3,25% Telecom Italia Emtn 16/1-2015/20231,50%
7,25% Altice Sa 15/5-2014/20221,40%
2,75% Ardagh Pkg Fin 15/03-2017/20241,30%
7,0% Intesa Sanpaolo Spa Perp/Call1,30%
1,865% Casino Guichard 13/06-2017/20221,20%
5,75% Intl. Personal Finance Plc 7/4-2014/20211,20%
5.375 Numericable Group 15/5-2014/20221,20%
8,125% Unicredit Int Bank Frn Perp/Call1,20%

Länderverteilung (17. 08. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 518KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 778KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Tom Lundsten
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,50 Mio. EUR