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Basisdaten

WKN: A14U71
ISIN: LU1215461085
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,68%
1 Jahr: -1,30%
3 Jahre: 21,37%
5 Jahre: 21,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 08. 2017)

16,50 $

0,11 $ / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.034,71€
20171.042,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,65%
3 M-3,70%
6 M-5,22%
lfd. Jahr-5,70%
1 Jahr-2,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.9% ORCL C 21 USD1,20%
3.15% V C 25 USD1,20%
4.3% V C 45 USD1,10%
4.42% DELL C 21 USD1,10%
4.663% AMGN C 51 USD1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,55k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 08. 2017)

1.9% ORCL C 21 USD1,20%
3.15% V C 25 USD1,20%
4.3% V C 45 USD1,10%
4.42% DELL C 21 USD1,10%
4.663% AMGN C 51 USD1,10%
6.02% DELL C 26 USD1,10%
2.2% V C 20 USD0,90%
3.6% HPE C 20 USD0,90%
4.0% ORCL C 46 USD0,90%
5.45% DELL C 23 USD0,90%

Länderverteilung (20. 08. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 08. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,70%
Energie6,60%
Technologie30,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,80%
Banken17,40%
Industrie / Investitionsgüter1,60%
Telekommunikationsdienstleister1,60%
Versicherungen1,60%
Divers1,30%
Transport0,90%

Assetverteilung (20. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3911KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
96,75 Mio. USD

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