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Basisdaten

WKN: A14U4D
ISIN: IE00BVVB6B16
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 13,47%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 16,57%
3 Jahre: 49,85%
5 Jahre: 103,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2017)

2,24 €

0,08 € / 3,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016967,55€
20171.118,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M-4,43%
6 M1,14%
lfd. Jahr0,03%
1 Jahr13,47%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
11,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen großen Anteil ihrer Erträge mit Geschäftstätigkeiten in den USA erwirtschaften. Die Aktien dieser Unternehmen müssen an Börsen in den USA oder Kanada gehandelt werden. Unter den Unternehmen, in die der Fonds investiert, können kleine, mittlere und große Unternehmen sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Analog Devices3,38%
Comcast3,19%
Procter & Gamble3,05%
ALPHABET INC3,02%
Charles Schwab Corp.2,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2017)

Analog Devices3,38%
Comcast3,19%
Procter & Gamble3,05%
ALPHABET INC3,02%
Charles Schwab Corp.2,88%
Mastercard Inc.2,79%
Bank of America2,72%
Citigroup2,68%
Johnson & Johnson2,62%
Danaher Corp.2,38%

Länderverteilung (25. 05. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2017)

Energie6,11%
Grundstoffe4,38%
Versorger3,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,64%
Finanzen27,48%
Konsumgüter14,99%
Konsumgüter zyklisch14,87%
Technologie13,47%
Gesundheit / Healthcare10,73%
Divers0,47%

Assetverteilung (25. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Michael Russell
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,60 Mio. EUR

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