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Basisdaten

WKN: A14U42
ISIN: IE00BWFRD114
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 7,16%
5 Jahre: 15,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2017)

2,03 $

0,04 $ / 1,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,10€
20171.013,05€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,03%0,17%
3 M4,18%1,38%
6 M5,19%2,33%
lfd. Jahr-0,80%-0,16%
1 Jahr3,77%3,15%
3 Jahrek.A.7,16%
5 Jahrek.A.15,67%
10 Jahrek.A.20,74%

 

Der Fonds strebt eine positive Anlagerendite über einen rollierenden 12-Monats-Zeitraum unabhängig von den Marktbedingungen an. Er wird sowohl Long- als auch Short-Strategien verwenden. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen oder Regierungen begebene Verträge über schuldrechtliche Verpflichtungen, die an geregelten Börsen gehandelt werden und von Rechtspersönlichkeiten begeben werden, von denen angenommen wird, dass sie die Schulden zurückzahlen können, sowie von Rechtspersönlichkeiten, denen das Risiko zugeordnet wird, unter Umständen die Schulden nicht zurückzahlen zu können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carlsberg4,66%
Telecom Italia4,34%
BMW AG4,30%
Kinder Morgan Inc4,01%
Volkswagen3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,46%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,92k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,90k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2017)

Carlsberg4,66%
Telecom Italia4,34%
BMW AG4,30%
Kinder Morgan Inc4,01%
Volkswagen3,94%
Prudential PLC3,79%
Ford Motor3,77%
General Motors3,71%
BP Plc3,48%
Daimler3,44%

Länderverteilung (13. 01. 2017)

Lateinamerika5,48%
Osteuropa4,80%
Europa38,77%
Nordamerika35,91%
Emerging Markets2,62%
Großbritannien19,84%
Asien1,13%
Afrika0,32%
Welt-8,87%

Branchenverteilung (13. 01. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (13. 01. 2017)

Optionsscheine/Futures100,00%

Währungsverteilung (13. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Fraser Lundie
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:29.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:60,80 Mio. EUR

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