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Basisdaten

WKN: A14U33
ISIN: IE00BVVB5P86
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 11,47%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,83%
1 Jahr: 17,39%
3 Jahre: 43,92%
5 Jahre: 87,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

2,16 $

0,87 $ / 40,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,95€
20171.072,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M4,05%
6 M12,96%
lfd. Jahr2,41%
1 Jahr18,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
14,51%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von im MSCI World Small Cap Index enthaltenen Unternehmen oder von Unternehmen in Ländern, die von diesem Index erfasst werden. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um kleine Unternehmen. Der Fonds kann außerdem in wandelbare Aktien (einschließlich Vorzugsaktien und Schuldtiteln) investieren und darf Optionsscheine, Barmittel, Investmentfonds und Investmentfonds, die in Immobilien investieren, halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reinsurance Group of Amer.2,63%
Wintrust Financial2,48%
West Pharmaceutical Serv.2,35%
RPM2,33%
Steris Corp.2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,44k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,53k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

Reinsurance Group of Amer.2,63%
Wintrust Financial2,48%
West Pharmaceutical Serv.2,35%
RPM2,33%
Steris Corp.2,32%
Glanbia PLC2,31%
Cognex2,28%
Jungheinrich AG2,20%
Horiba2,18%
DCC2,11%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Nordamerika57,70%
Kasse3,77%
Europa24,19%
Asien14,34%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,32%
Grundstoffe8,11%
Immobilien6,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,19%
Kasse3,77%
Energie3,59%
Industrie / Investitionsgüter17,82%
Finanzdienstleistungen16,11%
Informationstechnologie15,36%
Konsumgüter zyklisch11,75%

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Aktien96,23%
Geldmarkt/Kasse3,77%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Hamish Galpin
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,30 Mio. EUR

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