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Basisdaten

WKN: A14U1B
ISIN: IE00BWZMLF61
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 34,21%
3 Jahre: 40,64%
5 Jahre: 52,48%

lfd. Jahr: -4,98%
1 Jahr: 15,32%
3 Jahre: 35,20%
5 Jahre: 37,13%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

26,44 €

2,76 € / 10,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.104,96€
20191.087,60€
20201.121,23€
20211.142,10€
20221.532,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,83%
3 M3,00%
6 M12,03%
lfd. Jahr6,27%
1 Jahr34,21%
3 Jahre40,64%
5 Jahre52,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
46,24%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen auf Aktienmärkten entwickelter europäischer Länder.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total8,20%
Tesco7,30%
Carrefour6,60%
BNP Paribas6,40%
Deutsche Bank5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,51%24,48%19,47%k.A.
Sharpe Ratio1,450,440,40k.A.
Tracking Error14,41%13,82%11,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,241,11k.A.
Treynor Ratio23,388,687,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Total8,20%
Tesco7,30%
Carrefour6,60%
BNP Paribas6,40%
Deutsche Bank5,60%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Frankreich29,10%
Großbritannien17,30%
Norwegen8,20%
Niederlande7,00%
Deutschland6,80%
Schweden5,40%
Italien4,40%
Schweiz4,30%
Luxemburg4,00%
Dänemark4,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Finanzen27,40%
Energie22,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,50%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Grundstoffe5,80%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Divers3,80%
Versorger2,60%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 291KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1445KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Oliver Kelton
Fondsgesellschaft:Odey Investment Funds plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
504,00 Mio. EUR

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