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Basisdaten
WKN: A14TVG
ISIN: LU1238068321
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt
Aktueller Preis (15. 06. 2026)
167,13 $
0,42 $ / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.071,51€ |
| 2023 | 1.127,69€ |
| 2024 | 1.302,99€ |
| 2025 | 1.380,56€ |
| 2026 | 1.490,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,61% |
| 3 M | 4,66% |
| 6 M | 10,55% |
| lfd. Jahr | 8,23% |
| 1 Jahr | 8,20% |
| 3 Jahre | 22,99% |
| 5 Jahre | 55,93% |
| 10 Jahre | 59,66% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,96% |
Anlageziel ist eine positive absolute Rendite unter Beachtung von ESG-Grundsätzen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet oder dort notiert sind. Er kann gegebenenfalls in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen und Barmittel anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| F.N.B CORP | 2,09% |
| METLIFE INC | 1,85% |
| CubeSmart | 1,78% |
| 3M CO | 1,76% |
| Citizens Financial Group Inc | 1,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,25% | 8,36% |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,51 |
| Tracking Error | 6,88% | 6,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,63 | 1,96 |
| Treynor Ratio | 0,87 | 2,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2026)
| F.N.B CORP | 2,09% |
| METLIFE INC | 1,85% |
| CubeSmart | 1,78% |
| 3M CO | 1,76% |
| Citizens Financial Group Inc | 1,74% |
| AGREE REALTY CORPORATION | 1,72% |
| Morgan Stanley | 1,69% |
| KeyCorp | 1,58% |
| NNN REIT Inc | 1,57% |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC. | 1,55% |
Länderverteilung (15. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (15. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2526KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt |
| Fondsmanager: | Herr Raffaele Savi Herr Travis Cooke |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 27.05.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.817,86 Mio. USD |