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Basisdaten

WKN: A14TSG
ISIN: LU1227306112
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 0,07%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 24,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

10,04 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,45€
20171.013,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M1,49%
6 M15,65%
lfd. Jahr-0,10%
1 Jahr0,46%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen Korrelation zu globalen Aktien an. Der Fonds wird weltweit in Aktien von Unternehmen investieren, bei denen er davon ausgeht, dass sie sich im Verhältnis zueinander entweder überdurchschnittlich (Long-Positionen) oder unterdurchschnittlich (Short-Positionen) entwickeln werden. Der Fonds beabsichtigt, marktneutral zu sein. Dies bedeutet, dass er versuchen wird, das Engagement bei Long- und Short-Positionen aufeinander abzustimmen. Der Fonds wird Engagements in Derivaten eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mixi3,10%
Cabot Corp.3,00%
Cisco Sys Inc2,90%
QinetiQ2,90%
Ibiden Co.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,25%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,51k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

Mixi3,10%
Cabot Corp.3,00%
Cisco Sys Inc2,90%
QinetiQ2,90%
Ibiden Co.2,80%
Peugeot2,80%
Wellcare Health Plans2,80%
Gilead Sciences2,70%
HP INC2,60%
TECK RESOURCES LTD.2,60%

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 02. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1368KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2055KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Uhlmann
Herr Alexander Tavernaro
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,73 Mio. EUR

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