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Basisdaten
WKN: A14TSF
ISIN: LU1227305908
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
5,13 €
-0,19 € / -3,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 940,56€ |
| 2017 | 887,66€ |
| 2018 | 881,92€ |
| 2019 | 665,51€ |
| 2020 | 491,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,16% |
| 3 M | -7,73% |
| 6 M | -10,31% |
| lfd. Jahr | -24,89% |
| 1 Jahr | -26,19% |
| 3 Jahre | -44,42% |
| 5 Jahre | -50,82% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -11,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -48,70% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen Korrelation zu globalen Aktien an. Der Fonds wird weltweit in Aktien von Unternehmen investieren, bei denen er davon ausgeht, dass sie sich im Verhältnis zueinander entweder überdurchschnittlich (Long-Positionen) oder unterdurchschnittlich (Short-Positionen) entwickeln werden. Der Fonds beabsichtigt, marktneutral zu sein. Dies bedeutet, dass er versuchen wird, das Engagement bei Long- und Short-Positionen aufeinander abzustimmen. Der Fonds wird Engagements in Derivaten eingehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,36% | 8,68% |
| Sharpe Ratio | -4,16 | -2,11 |
| Tracking Error | 7,08% | 8,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,20 | 0,83 |
| Treynor Ratio | k.A. | -22,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2975KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2699KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3888KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,70% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alexander Uhlmann Herr Alexander Tavernaro |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6,43 Mio. EUR |