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Basisdaten

WKN: A14TRR
ISIN: LU1229130742
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: 21,33%
5 Jahre: 56,50%

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 45,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 07. 2018)

193,95 €

0,98 € / 0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.127,77€
20151.296,75€
20161.326,78€
20171.530,27€
20181.669,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,10%
3 M-0,35%
6 M-3,45%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr8,25%
3 Jahre21,33%
5 Jahre56,50%
10 Jahre93,00%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
93,95%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung über der Performance des Euro Stoxx 50 Net Return Index. Der Fonds ist stets zu mindestens 60% seines Vermögens in Aktien aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft investiert, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich der geografischen Verteilung, Anlagesektoren oder Marktkapitalisierung bestehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Lufthansa AG6,30%
BE Semiconductor Indust.5,10%
Wirecard5,10%
Faurecia S.A.4,90%
ADP4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%11,57%11,21%10,39%
Sharpe Ratio0,830,660,910,60
Tracking Error5,70%5,14%4,71%10,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,920,950,48
Treynor Ratio7,638,3310,7713,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2018)

Deutsche Lufthansa AG6,30%
BE Semiconductor Indust.5,10%
Wirecard5,10%
Faurecia S.A.4,90%
ADP4,50%
Ipsen SA4,40%
Uniper SE4,20%
RWE AG4,10%
Ferrari4,00%
Orion Oyj3,40%

Länderverteilung (11. 07. 2018)

Finnland9,10%
Italien6,70%
Deutschland36,10%
Österreich3,40%
Spanien3,30%
Frankreich23,20%
Großbritannien2,40%
Niederlande13,30%
Schweiz1,70%
Belgien1,60%

Branchenverteilung (11. 07. 2018)

Technologie9,30%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Chemie8,00%
Fluggesellschaften7,10%
Haushalt / Körperpflege6,90%
Öl / Gas6,60%
Industrie / Investitionsgüter20,20%
Handel2,60%
Automobile / -zulieferer14,70%
Versorger10,10%

Assetverteilung (11. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1520KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1033KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Seven Capital Management
Fondsgesellschaft:SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,50 Mio. EUR