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Basisdaten

WKN: A14SV6
ISIN: LU1221952010
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: -5,11%
3 Jahre: 6,78%
5 Jahre: 21,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind Kapitalerhalt und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in hochrentierende Schuldtitel, die von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden, die ihren Sitz im Großraum China und in Asien haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und die eine Niederlassung im Großraum China oder in anderen Ländern haben, und die außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden, unter anderem in Hongkong. Die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigenden Papiere lauten auf CNH oder andere Währungen, mit Ausnahme von CNY.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.250% FWD Ltd MULTI Perp FC20226,10%
SoftBank Group Corp MULTI Perpetual5,56%
8.5% Studio City Finance Ltd 01-12-20205,18%
7% HT Global IT Solutions Holdi 14-07-20214,15%
6.250% HSBC Holdings PLC MULTI Perp FC20234,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

6.250% FWD Ltd MULTI Perp FC20226,10%
SoftBank Group Corp MULTI Perpetual5,56%
8.5% Studio City Finance Ltd 01-12-20205,18%
7% HT Global IT Solutions Holdi 14-07-20214,15%
6.250% HSBC Holdings PLC MULTI Perp FC20234,13%
RH International Finance Ltd4,12%
7.875% KWG Group Holdings Ltd 09-08-20214,07%
7.9% Yuzhou Properties Co Ltd 11-05-20214,07%
5.500% Bank of East Asia Ltd/ MULTI Perp FC20204,05%
6.875% CIFI Holdings Group Co Ltd 23-04-20214,05%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten87,61%
Geldmarkt/Kasse12,39%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Divers87,61%
Kasse12,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Hu
Herr Raymond Gui
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,47 Mio. CNY