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Basisdaten

WKN: A14SV2
ISIN: LU0772924386
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,73%
1 Jahr: 0,61%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 3,22%

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: 2,67%
3 Jahre: 13,97%
5 Jahre: 5,30%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

74,91 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.037,82€
2022935,92€
2023915,45€
20241.038,04€
20251.044,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M-5,28%
6 M-6,65%
lfd. Jahr-6,73%
1 Jahr0,61%
3 Jahre11,59%
5 Jahre3,22%
10 Jahre27,64%
Entwicklung p.a.
2,08%
Wertentwicklung seit Auflage
23,20%

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-20293,88%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-20502,64%
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-20261,76%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-20381,65%
Colombia Government Internat 8% 20-04-20331,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%8,78%8,17%10,22%
Sharpe Ratio0,06-0,020,010,14
Tracking Error4,47%3,39%3,14%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,251,261,36
Treynor Ratio0,38-0,110,081,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-20293,88%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-20502,64%
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-20261,76%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-20381,65%
Colombia Government Internat 8% 20-04-20331,43%
Serbia International Bond 6% 12-06-20341,36%
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-20341,36%
Ghana Government Internation MULTI 03-07-20351,30%
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-20291,19%
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-20321,13%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6410KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thede Rüst
Frau Anna Ege
Frau Ida Andreasen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
336,69 Mio. EUR

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