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Basisdaten

WKN: A14SV2
ISIN: LU0772924386
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 5,12%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 16,09%

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: 4,29%
3 Jahre: 16,91%
5 Jahre: 13,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

97,99 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,44€
2018990,57€
20191.163,85€
20201.108,14€
20211.164,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M3,05%
6 M6,68%
lfd. Jahr5,03%
1 Jahr5,12%
3 Jahre17,60%
5 Jahre16,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
26,15%

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qatar Government Internation 5.103% 23-04-20481,88%
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-20441,32%
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-20231,28%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-20301,10%
Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-20281,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,52%13,45%11,09%k.A.
Sharpe Ratio1,190,440,26k.A.
Tracking Error2,45%4,96%4,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,511,47k.A.
Treynor Ratio4,993,881,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Qatar Government Internation 5.103% 23-04-20481,88%
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-20441,32%
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-20231,28%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-20301,10%
Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-20281,06%
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-20270,98%
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-20490,94%
Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-20410,88%
Angolan Government Internati 9.5% 12-11-20250,86%
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-20360,84%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Staatsanleihen65,59%
gemischt21,75%
Unternehmensanleihen8,15%
Geldmarkt/Kasse4,51%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Bessey
Frau Cathy Hepworth
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.306,53 Mio. EUR

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