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Basisdaten

WKN: A14SK2
ISIN: LU1227571020
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,84%
1 Jahr: -3,63%
3 Jahre: 57,17%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,13%
1 Jahr: -5,35%
3 Jahre: 21,40%
5 Jahre: 53,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

150,68 €

-1,72 € / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015958,70€
20161.096,10€
20171.581,60€
20181.533,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,78%
3 M-9,02%
6 M-7,13%
lfd. Jahr-4,84%
1 Jahr-3,63%
3 Jahre57,17%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,57%
Wertentwicklung seit Auflage
50,68%

Anlageziel ist es, über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Small und Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CompuGroup Medical AG2,92%
Sika AG2,51%
ADO Properties S.A. NPV2,32%
SOLUTIONS 302,29%
Siltronic AG1,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%13,13%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,671,65k.A.k.A.
Tracking Error6,30%6,43%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,09k.A.k.A.
Treynor Ratio5,3519,82k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

CompuGroup Medical AG2,92%
Sika AG2,51%
ADO Properties S.A. NPV2,32%
SOLUTIONS 302,29%
Siltronic AG1,98%
Singulus Technologies1,96%
Lonza Group AG1,90%
Fintech Group AG1,86%
Suess Microtec AG1,79%
GrenkeLeasing1,75%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Deutschland47,46%
Kasse19,42%
Schweiz13,34%
Europa5,67%
Schweden5,49%
Luxemburg4,50%
Österreich4,12%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Technologie20,33%
Kasse19,42%
Industrie / Investitionsgüter16,29%
Gesundheit / Healthcare13,25%
Finanzdienstleistungen7,48%
Immobilien5,90%
Divers5,74%
Haushalt3,80%
Einzelhandel3,06%
Bau- / Ingenieurswesen3,05%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien80,58%
Geldmarkt/Kasse19,42%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1027KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5257KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5295KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,67 Mio. EUR