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Basisdaten

WKN: A14SK2
ISIN: LU1227571020
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 36,12%
1 Jahr: 41,42%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,71%
1 Jahr: 21,01%
3 Jahre: 45,81%
5 Jahre: 96,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

150,67 €

0,43 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015940,30€
20161.063,90€
20171.500,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,56%
3 M5,76%
6 M20,97%
lfd. Jahr36,12%
1 Jahr41,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
21,09%
Wertentwicklung seit Auflage
50,67%

Anlageziel ist es, über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Small und Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANCOM AG2,52%
SOLUTIONS 302,47%
EVOTEC AG2,31%
Aurubis AG2,30%
Hypoport AG2,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,72k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

CANCOM AG2,52%
SOLUTIONS 302,47%
EVOTEC AG2,31%
Aurubis AG2,30%
Hypoport AG2,27%
STROER Out-of-home Media AG2,27%
Osram Licht Ag2,16%
Comet2,15%
Hapag-Lloyd2,06%
Koenig & Bauer VZ2,01%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Deutschland56,91%
Europa5,21%
Schweden4,34%
Luxemburg2,47%
Schweiz17,57%
Kasse11,51%
Frankreich1,99%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Finanzdienstleistungen6,38%
Medien / Photographie3,99%
Haushaltswaren3,14%
Einzelhandel3,08%
Technologie23,96%
Industrie / Investitionsgüter21,83%
Grundstoffe2,30%
Divers11,72%
Kasse11,51%
Gesundheit / Healthcare10,21%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien88,49%
Geldmarkt/Kasse11,51%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 914KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5261KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4940KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,00 Mio. EUR

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