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Basisdaten
WKN: A14SK0
ISIN: LU1227570055
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
169,80 €
-1,75 € / -1,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 667,51€ |
| 2023 | 652,57€ |
| 2024 | 675,48€ |
| 2025 | 715,22€ |
| 2026 | 717,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,88% |
| 3 M | -5,68% |
| 6 M | 1,02% |
| lfd. Jahr | -2,16% |
| 1 Jahr | 0,27% |
| 3 Jahre | 9,22% |
| 5 Jahre | -28,73% |
| 10 Jahre | 67,62% |
| Entwicklung p.a. | 5,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,71% |
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 4,84% |
| DO & CO AG | 4,75% |
| Tonies Se - A | 4,57% |
| Zeal Network SE | 3,78% |
| VOESTALPINE AG | 3,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,78% | 13,31% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,03 |
| Tracking Error | 7,36% | 5,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 0,95 | 0,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 4,84% |
| DO & CO AG | 4,75% |
| Tonies Se - A | 4,57% |
| Zeal Network SE | 3,78% |
| VOESTALPINE AG | 3,63% |
| ALZCHEM GROUP AG | 3,20% |
| Pfisterer Holding SE | 2,85% |
| TUI AG | 2,82% |
| Continental AG | 2,73% |
| UNIQA Insurance Group AG | 2,73% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Deutschland | 56,48% |
| Österreich | 17,79% |
| Schweiz | 9,82% |
| Europa | 6,84% |
| Luxemburg | 5,96% |
| Schweden | 3,11% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 27,63% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 16,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,94% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 7,83% |
| Technologie | 7,56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,75% |
| Grundstoffe | 6,05% |
| Konsumgüter | 5,56% |
| Finanzdienstleistungen | 4,78% |
| Energie | 4,70% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 94,04% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,96% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 82,80% |
| Schweizer Franken | 9,82% |
| Schwedische Krone | 3,12% |
| Dänische Krone | 2,30% |
| Divers | 1,96% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2359KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 243KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3412KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1159KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,00% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG Team Research |
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 60,87 Mio. EUR |