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Basisdaten

WKN: A14SD2
ISIN: LU1097688805
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 11,52%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 22,96%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Aktueller Preis (14. 07. 2024)

9,96 €

0,42 € / 4,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,82€
20211.155,59€
20221.030,66€
20231.103,59€
20241.230,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M3,10%
6 M5,12%
lfd. Jahr4,00%
1 Jahr11,52%
3 Jahre6,50%
5 Jahre22,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,36%
Wertentwicklung seit Auflage
51,09%

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3i2,27%
Microsoft1,60%
Texas Instruments1,59%
Unitedhealth1,57%
Broadcom1,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,75%10,54%12,08%k.A.
Sharpe Ratio0,860,080,32k.A.
Tracking Error2,66%4,73%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,291,28k.A.
Treynor Ratio5,850,693,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2024)

3i2,27%
Microsoft1,60%
Texas Instruments1,59%
Unitedhealth1,57%
Broadcom1,42%
Union Pacific1,41%
Rolls-Royce1,33%
Azelis1,31%
Verallia1,22%
AIA1,17%

Länderverteilung (14. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2024)

Aktien38,10%
Renten29,50%
Investmentfonds26,40%
Geldmarkt/Kasse4,00%
gemischt2,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2024)

Divers96,00%
Kasse4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Paul Causer
Herr Paul Read
Herr Stephen Anness
Herr Stuart Edwards
Herr Alex Ivanova
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.470,00 Mio. EUR

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