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Basisdaten
WKN: A14SD2
ISIN: LU1097688805
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
10,45 €
-0,10 € / -0,96%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 910,10€ |
| 2023 | 982,21€ |
| 2024 | 1.078,88€ |
| 2025 | 1.169,64€ |
| 2026 | 1.237,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,37% |
| 3 M | 1,68% |
| 6 M | 3,28% |
| lfd. Jahr | 4,33% |
| 1 Jahr | 5,79% |
| 3 Jahre | 26,50% |
| 5 Jahre | 24,25% |
| 10 Jahre | 61,00% |
| Entwicklung p.a. | 4,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,65% |
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,60% |
| United States Treasury Note/Bond | 2,70% |
| DELL TECHNOLOGIES | 2,20% |
| Texas Instruments | 2,20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,42% | 7,34% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,79 |
| Tracking Error | 1,72% | 3,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 4,64 | 6,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,60% |
| United States Treasury Note/Bond | 2,70% |
| DELL TECHNOLOGIES | 2,20% |
| Texas Instruments | 2,20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,10% |
| AIA | 2,00% |
| Canadian Pacific Kansas City | 2,00% |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F | 1,90% |
| Mexican Bonos | 1,70% |
| United Kingdom Gilt | 1,40% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 51,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,40% |
| Informationstechnologie | 10,70% |
| Finanzen | 9,90% |
| Konsumgüter | 3,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,70% |
| Kasse | 2,10% |
| Grundstoffe | 1,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,40% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 46,70% |
| Unternehmensanleihen | 32,20% |
| Staatsanleihen | 18,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
| Renten | 0,60% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7773KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11364KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Anness Herr Stuart Edwards Herr Asad Bhatti Frau Alexandra Ivanova |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.11.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.315,71 Mio. EUR |