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Basisdaten
WKN: A14S5B
ISIN: LU1224710803
Aktienfonds All Cap, ASEAN
Aktueller Preis (04. 03. 2026)
9,86 $
-2,68 $ / -27,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 969,78€ |
| 2023 | 871,31€ |
| 2024 | 739,22€ |
| 2025 | 683,13€ |
| 2026 | 861,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,71% |
| 3 M | 12,35% |
| 6 M | 14,09% |
| lfd. Jahr | 11,57% |
| 1 Jahr | 14,27% |
| 3 Jahre | -9,92% |
| 5 Jahre | -9,47% |
| 10 Jahre | 8,02% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -5,38% |
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PTT PUBLIC CO LTD | 9,60% |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 9,30% |
| CP ALL PCL | 8,00% |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 5,50% |
| CENTRAL PATTANA PCL | 5,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,42% | 15,46% |
| Sharpe Ratio | -0,28 | -0,71 |
| Tracking Error | 15,10% | 11,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -5,53 | -11,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2026)
| PTT PUBLIC CO LTD | 9,60% |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 9,30% |
| CP ALL PCL | 8,00% |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 5,50% |
| CENTRAL PATTANA PCL | 5,30% |
| KASIKORNBANK PCL | 3,50% |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD | 3,40% |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | 3,30% |
| BANGKOK DUSIT MED SVC PCL | 3,30% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,30% |
Länderverteilung (04. 03. 2026)
| Thailand | 92,40% |
| Taiwan | 4,60% |
| USA | 2,20% |
| ASEAN | 0,80% |
Branchenverteilung (04. 03. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 14,50% |
| Energie | 13,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,60% |
| Finanzen | 9,80% |
| Informationstechnologie | 9,60% |
| Konsumgüter | 9,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,80% |
| Immobilien | 5,30% |
| Grundstoffe | 3,10% |
Assetverteilung (04. 03. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (04. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | ASEAN |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN |
| Fondsmanager: | Herr Sui Chuan Yeo |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.05.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 127,00 Mio. USD |