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Basisdaten

WKN: A14S4N
ISIN: IE00BX8ZXS68
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 9,55%
3 Jahre: 24,48%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -3,30%
3 Jahre: -12,68%
5 Jahre: -20,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

27,65 $

0,09 $ / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016909,34€
2017933,06€
20181.128,48€
20191.056,89€
20201.156,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,74%
3 M9,20%
6 M1,91%
lfd. Jahr3,97%
1 Jahr12,28%
3 Jahre20,26%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,43%

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum und von Erträgen an, welche der in USD gemessenen Rendite des S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net TR) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zur Wertentwicklung US-amerikanischer Unternehmen aus dem S&P 500 Index. Gleichzeitig zielt der Fonds darauf ab, potentielle Verluste in Zeiten stärkerer Preisschwankungen über den Einsatz des S&P 500 VIX Short-Term Futures zu verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,10%
Apple3,96%
Amazon.com2,79%
Facebook Inc1,73%
Berkshire Hathaway1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,05%10,64%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,900,47k.A.k.A.
Tracking Error10,91%10,77%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,410,02k.A.
Treynor Ratio14,3412,27k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Microsoft4,10%
Apple3,96%
Amazon.com2,79%
Facebook Inc1,73%
Berkshire Hathaway1,56%
JP Morgan Chase & Co.1,50%
Alphabet Inc. - Class C1,44%
Alphabet Inc. - Class A1,40%
Johnson & Johnson1,31%
CBOE Volatility Index Future Aug 191,27%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Informationstechnologie21,07%
Gesundheit / Healthcare13,27%
Finanzen12,25%
Telekommunikationsdienstleister9,86%
Konsumgüter zyklisch9,52%
Industrie / Investitionsgüter8,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,02%
Divers5,38%
Öl / Gas4,09%
Versorger3,30%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9127KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4709KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3,83 Mio. USD

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