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Basisdaten
WKN: A14S48
ISIN: LU1224709979
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (04. 06. 2026)
12,61 $
-0,39 $ / -3,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 874,59€ |
| 2023 | 874,59€ |
| 2024 | 878,67€ |
| 2025 | 977,38€ |
| 2026 | 1.028,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,90% |
| 3 M | -6,66% |
| 6 M | -8,88% |
| lfd. Jahr | -6,27% |
| 1 Jahr | 2,94% |
| 3 Jahre | 8,77% |
| 5 Jahre | 7,51% |
| 10 Jahre | 61,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,12% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. Der Fonds darf (insgesamt) bis zu 60% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HLDGS LTD | 7,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,70% |
| PROSUS NV | 4,70% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,60% |
| BOC AVIATION LTD | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,58% | 18,99% |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,02 |
| Tracking Error | 6,90% | 6,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 15,26 | 0,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2026)
| TENCENT HLDGS LTD | 7,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,70% |
| PROSUS NV | 4,70% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,60% |
| BOC AVIATION LTD | 3,50% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 3,00% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2,50% |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA | 2,50% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,50% |
| NETEASE INC | 2,40% |
Länderverteilung (04. 06. 2026)
| China | 78,80% |
| Hongkong | 8,20% |
| Niederlande | 4,70% |
| Kasachstan | 2,20% |
| Australien | 1,70% |
| Taiwan | 1,70% |
| USA | 1,10% |
| Indonesien | 0,80% |
| Kanada | 0,80% |
Branchenverteilung (04. 06. 2026)
| Konsumgüter | 26,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,20% |
| Finanzen | 11,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,00% |
| Immobilien | 8,10% |
| Energie | 6,40% |
| Grundstoffe | 6,00% |
| Informationstechnologie | 1,70% |
| Versorger | 1,60% |
Assetverteilung (04. 06. 2026)
| Aktien | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (04. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 182KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Herr Nitin Bajaj Frau Alice Li |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.05.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.025,00 Mio. EUR |