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Basisdaten

WKN: A14RRM
ISIN: IE00BTFRMZ78
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,22%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,52%
1 Jahr: 9,72%
3 Jahre: 32,82%
5 Jahre: 79,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

10,90 €

-0,16 € / -1,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.203,31€
20171.312,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,52%
3 M0,67%
6 M2,11%
lfd. Jahr17,22%
1 Jahr8,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und/oder anderen derivativen Instrumenten von Unternehmen, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die ihren Hauptsitz in Indien haben oder deren Geschäftstätigkeit, Vermögen oder Ressourcen einen wesentlichen Bezug zu Indien aufweisen. Der Fondsmanager verfolgt einen intensiven, aktienspezifischen Ansatz nach dem Bottom-Up-Prinzip.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bajaj Finance Ltd9,50%
Yes Bank7,50%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.5,80%
Cox and Kings India Ltd5,70%
Glenmark Pharmaceuticals5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,21k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Bajaj Finance Ltd9,50%
Yes Bank7,50%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.5,80%
Cox and Kings India Ltd5,70%
Glenmark Pharmaceuticals5,60%
ICICI Bank4,70%
Indusind Bank Ltd4,70%
Reliance Industries Ltd.4,70%
Bajaj Finserv4,50%
Maruti Suzuki India4,40%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Indien100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,09%
Energie4,73%
Finanzen38,86%
Industrie / Investitionsgüter3,73%
Informationstechnologie3,46%
Konsumgüter zyklisch16,93%
Divers12,79%
Gesundheit / Healthcare11,41%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1858KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3039KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Madhav Bhatkuly
Fondsgesellschaft:GAM Star Fund p.l.c.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,60 Mio. EUR

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