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Basisdaten

WKN: A14RNE
ISIN: LU1214677475
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: -1,76%
3 Jahre: 11,40%
5 Jahre: 32,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2016)

101,42 $

-0,05 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-0,89%
6 M-3,31%
lfd. Jahr-2,98%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,82%

Anlageziel ist eine überzeugende Rendite, die die geltenden Kassakurse bzw. die Zinssätze für Termineinlagen bei Banken übersteigt. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von liquiden Anleihen, die auf US-Dollar lauten, sowie ausschließlich in Anleihen mit einer Laufzeit von maximal 5 Jahren oder mit einem Kreditrating oberhalb BB-.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RCI Banque DL-Notes 2013(18)Reg.S3,69%
African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2014(19)3,66%
Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)3,66%
Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S3,63%
Manitoba, Provinz DL-Bonds 2012(19)3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,03%1,44%1,05%0,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2016)

RCI Banque DL-Notes 2013(18)Reg.S3,69%
African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2014(19)3,66%
Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)3,66%
Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S3,63%
Manitoba, Provinz DL-Bonds 2012(19)3,63%
ONGC Videsh Ltd. DL-Notes 2014(19) Reg.S3,62%
Morgan Stanley DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F3,59%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2015(15/20)3,54%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(19/20)3,21%
TENCNT 2 7/8 02/11/202,93%

Länderverteilung (04. 05. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2016)

Renten97,75%
Geldmarkt/Kasse2,28%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (04. 05. 2016)

Kasse2,28%
US-Dollar100,19%
Divers-2,28%
Euro-0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 399KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 410KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,85 Mio. USD

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