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Basisdaten

WKN: A14RL1
ISIN: LU0956005499
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: 19,63%
3 Jahre: -7,65%
5 Jahre: 28,32%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

120,21 $

1,62 $ / 1,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,26€
20211.389,55€
20221.131,01€
20231.052,31€
20241.258,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M8,28%
6 M17,17%
lfd. Jahr10,75%
1 Jahr23,03%
3 Jahre4,39%
5 Jahre35,18%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,08%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,75%
APPLE INC4,10%
NVIDIA CORP4,09%
AMAZON COM INC3,34%
ALPHABET INC CLASS A A3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,36%12,79%14,82%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio2,350,100,47k.A.
Tracking Error4,52%5,15%5,31%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,920,95k.A.
Treynor Ratio26,811,467,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Microsoft Corp5,75%
APPLE INC4,10%
NVIDIA CORP4,09%
AMAZON COM INC3,34%
ALPHABET INC CLASS A A3,10%
ELI LILLY2,50%
VISA INC CLASS A A2,27%
Salesforce Inc2,22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO2,05%
Linde PLC2,02%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA66,74%
Japan7,70%
Großbritannien5,06%
Welt4,37%
Frankreich4,16%
Italien3,67%
Taiwan2,05%
Chile1,63%
Spanien1,50%
Singapur1,43%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie24,50%
Finanzen14,36%
Konsumgüter zyklisch12,39%
Gesundheit / Healthcare11,96%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Telekommunikationsdienstleister7,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,69%
Grundstoffe3,65%
Energie3,37%
Versorger2,85%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Guy Davies
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
338,14 Mio. USD

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