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Basisdaten

WKN: A14RK8
ISIN: LU1212702937
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: -3,27%
3 Jahre: 18,64%
5 Jahre: 12,32%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

7,32 $

0,27 $ / 3,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.006,49€
2020944,67€
20211.161,24€
20221.158,59€
20231.120,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-2,89%
6 M-3,96%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr-3,76%
3 Jahre21,11%
5 Jahre21,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,67%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond5,02%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.3,67%
BROADCOM INC.2,18%
FORD MOTOR COMPANY1,72%
Bausch Health Companies Inc.1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,48%9,46%10,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,440,760,50k.A.
Tracking Error4,43%6,87%5,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,891,05k.A.
Treynor Ratio-4,718,045,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

United States Treasury Note/Bond5,02%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.3,67%
BROADCOM INC.2,18%
FORD MOTOR COMPANY1,72%
Bausch Health Companies Inc.1,69%
TENET HEALTHCARE CORPORATION1,66%
Exxon Mobil Corporation1,46%
CAESARS ENTERTAINMENT CORPORATION1,43%
Chevron Corporation1,43%
General Motors Company1,39%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers61,99%
Informationstechnologie6,97%
Finanzen6,46%
Gesundheit / Healthcare5,14%
Industrie / Investitionsgüter4,71%
Energie4,36%
Versorger2,84%
Telekommunikationsdienstleister2,73%
Grundstoffe2,56%
Konsumgüter zyklisch1,67%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten59,99%
Aktien19,70%
Wandelanleihen18,30%
Geldmarkt/Kasse2,01%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers97,99%
Kasse2,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Matthew Quinlan
Herr Alex W. Peters
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
3.440,00 Mio. USD

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