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Basisdaten

WKN: A14RK8
ISIN: LU1212702937
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 5,58%
5 Jahre: 17,53%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

7,30 $

-0,14 $ / -1,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020875,29€
20211.113,09€
20221.196,57€
20231.118,44€
20241.193,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M2,95%
6 M4,90%
lfd. Jahr3,07%
1 Jahr5,61%
3 Jahre14,60%
5 Jahre22,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,53%

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States11,46%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.3,20%
Oracle Corporation1,96%
UNITED STATES TREASURIES1,90%
Morgan Stanley1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,83%8,79%10,06%k.A.
Sharpe Ratio-0,270,670,39k.A.
Tracking Error3,38%6,01%5,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,860,99k.A.
Treynor Ratio-1,966,884,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

United States11,46%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.3,20%
Oracle Corporation1,96%
UNITED STATES TREASURIES1,90%
Morgan Stanley1,87%
Bank of America Corp1,66%
Chevron Corporation1,60%
Exxon Mobil Corporation1,45%
Citigroup Inc.1,38%
FORD MOTOR COMPANY1,38%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers62,87%
Informationstechnologie6,21%
Gesundheit / Healthcare6,20%
Finanzen5,72%
Industrie / Investitionsgüter4,81%
Energie4,36%
Versorger3,33%
Grundstoffe2,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,13%
Telekommunikationsdienstleister1,22%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Unternehmensanleihen47,37%
Aktien20,23%
Wandelanleihen16,90%
Staatsanleihen11,55%
Geldmarkt/Kasse3,57%
Renten0,37%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,01%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Divers96,43%
Kasse3,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Todd Brighton
Herr Brendan Circle
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
4.810,00 Mio. USD

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