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Basisdaten
WKN: A14RGW
ISIN: LU1216600673
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
13,97 €
0,45 € / 3,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 818,11€ |
| 2023 | 842,06€ |
| 2024 | 901,37€ |
| 2025 | 961,30€ |
| 2026 | 1.118,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,13% |
| 3 M | 6,83% |
| 6 M | 8,61% |
| lfd. Jahr | 10,61% |
| 1 Jahr | 16,35% |
| 3 Jahre | 32,82% |
| 5 Jahre | 11,37% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt in erster Linie in einer großen Auswahl leicht zu verkaufender Dividendenpapiere aller Marktkapitalisierungen an, bestehend aus Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapieren, die in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen umgewandelt werden können. Ausgewählt werden primär Unternehmen, die nach der Einschätzung des Fondsmanagers mit erheblichen Abschlägen auf ihren privaten Marktwert gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Campbells Company | k.A. |
| CNH Industrial N.V. | k.A. |
| Flowserve Corporation | k.A. |
| Genuine Parts Company | k.A. |
| Henry Schein, Inc. | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,33% | 15,69% |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,57 |
| Tracking Error | 13,98% | 12,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,31 | 0,76 |
| Treynor Ratio | 44,36 | 11,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| Campbells Company | k.A. |
| CNH Industrial N.V. | k.A. |
| Flowserve Corporation | k.A. |
| Genuine Parts Company | k.A. |
| Henry Schein, Inc. | k.A. |
| Herc Holdings, Inc. | k.A. |
| Liberty Media Corp Formula One | k.A. |
| Madison Square Garden Sports Corp. | k.A. |
| PARAMOUNT GLOBAL | k.A. |
| United States Cellular Corporation | k.A. |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 26,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,00% |
| Grundstoffe | 6,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,00% |
| Finanzen | 5,00% |
| Energie | 4,00% |
| Technologie | 3,00% |
| Versorger | 2,00% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1403KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 54KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1892KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3882KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Mario Gabelli |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |