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Basisdaten

WKN: A14R4U
ISIN: AT0000A1E176
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,89%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: 2,04%
5 Jahre: 2,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

102,17 €

0,07 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015978,40€
20161.007,70€
20171.024,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M0,25%
6 M1,19%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr1,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
2,57%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PORTUGAL 17-273,71%
EIB EUR.INV.BK 14/19 MTN2,80%
EIB EUR. INV.BK 14/21 ZO1,54%
TELEFON.EUROPE 13/UND.FLR1,26%
BOUYGUES 12/221,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,74k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio34,74k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

PORTUGAL 17-273,71%
EIB EUR.INV.BK 14/19 MTN2,80%
EIB EUR. INV.BK 14/21 ZO1,54%
TELEFON.EUROPE 13/UND.FLR1,26%
BOUYGUES 12/221,20%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 607KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 337KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 620KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard10,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: ERSTE-SPARINVEST Team
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,21 Mio. EUR

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