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Basisdaten

WKN: A14R40
ISIN: LU1184948906
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,61%
1 Jahr: -1,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: 13,87%
5 Jahre: 16,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015947,20€
2016939,00€
2017923,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,15%
3 M-3,51%
6 M-4,21%
lfd. Jahr-3,61%
1 Jahr-1,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,70%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,54%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Schuldverschreibungen mit Investment Grade Rating aus jedem beliebigen Land der Welt einschließlich der aufstrebenden Volkswirtschaften. Diese Schuldverschreibungen lauten entweder auf Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD oder auf andere frei konvertierbare Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.8% United States Treasury (15/05/2023)10,50%
1.3% United States Treasury (30/04/2019)5,90%
2.3% United States Treasury (30/04/2021)5,50%
0.6% United States Treasury (30/04/2018)4,60%
1.1% United States Treasury (30/04/2020)3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,30k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

1.8% United States Treasury (15/05/2023)10,50%
1.3% United States Treasury (30/04/2019)5,90%
2.3% United States Treasury (30/04/2021)5,50%
0.6% United States Treasury (30/04/2018)4,60%
1.1% United States Treasury (30/04/2020)3,90%
4.0% France (Republic Of) (25/04/2018)3,40%
3.0% United States Treasury (15/11/2044)3,00%
1.9% Japan (Government Of) (20/06/2025)2,40%
0.5% Germany (Federal Republic Of) (15/02/2025)2,20%
3.5% Italy (Republic Of) (01/06/2018)1,90%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Renten97,50%
Optionsscheine/Futures73,10%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt-71,60%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Japanischer Yen6,90%
Britisches Pfund Sterling5,60%
US-Dollar37,50%
Chinesischer Renminbi Yuan19,80%
Euro14,80%
Divers14,40%
Kasse1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 538KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5703KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tanguy Le Saout
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,00 Mio. EUR

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