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Basisdaten

WKN: A14R1F
ISIN: IE00BWX5X178
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -0,60%
3 Jahre: 7,85%
5 Jahre: 11,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

10,38 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,26€
20171.119,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,24%
3 M-5,13%
6 M-3,90%
lfd. Jahr-5,34%
1 Jahr1,22%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren. Die durchschnittliche Portfolio-Duration variiert von 0 bis 8 Jahren. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren mit einem Rating unter Baa3 von Moodys angelegt werden. Die Papiere können auf Währungen weltweit lauten. Der Fonds wird gegen Britische Pfund Sterling abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY NOTE5,40%
U S TREASURY NOTE (1)5,30%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR3,00%
U S TREASURY NOTE (2)2,90%
U S TREASURY NOTE (3)1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,50k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

U S TREASURY NOTE5,40%
U S TREASURY NOTE (1)5,30%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR3,00%
U S TREASURY NOTE (2)2,90%
U S TREASURY NOTE (3)1,90%
U S TREASURY NOTE (4)1,90%
U S TREASURY NOTE (5)1,50%
ENERGY FUTURE/EFIH DIP TL1,40%
U S TREASURY NOTE (6)1,40%
U S TREASURY NOTE (7)1,30%

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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