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Basisdaten

WKN: A14R0P
ISIN: LU0994696689
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,88%
1 Jahr: -13,81%
3 Jahre: 11,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 17,24%
5 Jahre: 49,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

19,16 €

-0,67 € / -3,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015864,12€
2016941,06€
20171.103,76€
2018964,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,59%
3 M-6,17%
6 M-11,46%
lfd. Jahr-14,88%
1 Jahr-13,81%
3 Jahre11,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,19%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,44%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die wahrscheinlich direkt oder indirekt von zunehmenden Urbanisierungstrends und verändertem Konsumverhalten in Schwellenländern profitieren werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.6,51%
Mondelez International Inc.4,97%
Nestle AG4,78%
Nike Inc3,97%
International Flavors & Fragrances Inc.3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%10,01%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,010,21k.A.k.A.
Tracking Error5,93%5,84%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,06k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,021,97k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

Naspers Ltd.6,51%
Mondelez International Inc.4,97%
Nestle AG4,78%
Nike Inc3,97%
International Flavors & Fragrances Inc.3,88%
Philip Morris International3,88%
AMBEV3,87%
Procter & Gamble3,57%
Reckitt Benckiser3,54%
British American Tobacco3,43%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

USA37,75%
Welt15,78%
Großbritannien9,37%
Südafrika6,51%
Brasilien6,48%
China6,42%
Indien5,92%
Südkorea4,86%
Schweiz4,79%
Kasse2,12%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch52,58%
Konsumgüter zyklisch33,50%
Informationstechnologie7,91%
Grundstoffe3,89%
Kasse2,12%

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Aktien97,88%
Geldmarkt/Kasse2,12%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Ovin
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,31 Mio. EUR