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Basisdaten

WKN: A14QZ0
ISIN: LU1211504334
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,59%
1 Jahr: -1,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: 12,42%
5 Jahre: 50,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

111,87 €

0,68 € / 0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.028,90€
20171.138,40€
20181.111,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,30%
3 M-1,49%
6 M-5,12%
lfd. Jahr-3,59%
1 Jahr-1,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
11,87%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht einen insbesondere auch auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,52%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,04%
Infosys Ltd2,62%
Shenzhen Expressway H2,31%
Cathay Financial Holding Co.2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,20%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,61%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,98k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,52%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,04%
Infosys Ltd2,62%
Shenzhen Expressway H2,31%
Cathay Financial Holding Co.2,22%
Mediatek2,19%
National Australia Bank Limited2,07%
HSBC Holdings2,06%
James Hardie Industries1,99%
AIA Group Limited1,97%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Asien5,20%
Singapur4,50%
Indien4,00%
China22,40%
Australien20,70%
Großbritannien2,90%
Irland2,00%
Hongkong15,40%
Südkorea11,50%
Taiwan11,40%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Grundstoffe7,60%
Konsumgüter zyklisch7,30%
Energie5,80%
Divers5,20%
Immobilien5,10%
Versorger4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Finanzen29,30%
Informationstechnologie18,60%
Industrie / Investitionsgüter12,40%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Lee
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,69 Mio. EUR