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Basisdaten

WKN: A14QTV
ISIN: LU1191063541
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 15,75%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 10,61%
3 Jahre: 18,77%
5 Jahre: 42,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2017)

99,69 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016890,16€
20171.000,03€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,31%1,16%
3 M3,34%5,38%
6 M2,50%5,81%
lfd. Jahr1,17%0,91%
1 Jahr15,75%10,61%
3 Jahrek.A.18,77%
5 Jahrek.A.42,60%
10 Jahrek.A.29,21%

 

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares S&P Minimum Volatility UCITS18,89%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF13,46%
iShares MSCI USA - UCITS ETF12,98%
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF10,46%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF6,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,46%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,79k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2017)

iShares S&P Minimum Volatility UCITS18,89%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF13,46%
iShares MSCI USA - UCITS ETF12,98%
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF10,46%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF6,87%
ISHARES SMI DE6,16%
iShares MSCI UK UCITS ETF4,90%
Ishares Physical Gold ETC2,81%
iShares USD CRP BD INT Hedge2,71%
BGIF JAPAN EQUITY INDEX X2 EUR2,32%

Länderverteilung (17. 01. 2017)

Europa58,66%
Asien5,37%
Nordamerika33,41%
Lateinamerika2,22%
Afrika0,28%
Welt0,06%

Branchenverteilung (17. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2017)

Aktien71,49%
Renten21,73%
gemischt6,92%
Geldmarkt/Kasse-0,14%

Währungsverteilung (17. 01. 2017)

Britisches Pfund Sterling8,78%
Schweizer Franken7,50%
US-Dollar56,28%
Euro20,02%
Japanischer Yen2,50%
Brasilianischer Real1,68%
Neuer Taiwan-Dollar1,63%
Nordkoreanischer Won0,52%
Dänische Krone0,37%
Schwedische Krone0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Walker
Herr Christopher Downing
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:10.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:25,02 Mio. EUR

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