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Basisdaten

WKN: A14QTV
ISIN: LU1191063541
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,21%
1 Jahr: 24,86%
3 Jahre: 31,38%
5 Jahre: 55,85%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

145,66 €

0,27 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.106,61€
20181.175,23€
20191.192,02€
20201.258,21€
20211.540,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M5,99%
6 M11,35%
lfd. Jahr9,21%
1 Jahr24,86%
3 Jahre31,38%
5 Jahre55,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
46,64%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA19,81%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF8,84%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST8,53%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL7,29%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EURHA5,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,63%13,73%11,15%k.A.
Sharpe Ratio2,460,720,84k.A.
Tracking Error3,68%3,29%3,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,051,02k.A.
Treynor Ratio19,219,429,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA19,81%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF8,84%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST8,53%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL7,29%
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EURHA5,37%
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI4,60%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF3,90%
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC3,90%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF3,34%
ISHARES EDGE MSCI WRLD SIZE FACTOR3,06%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

USA64,62%
Japan4,49%
China4,30%
Frankreich3,57%
Deutschland3,22%
Großbritannien2,94%
Taiwan2,34%
Südkorea2,15%
Kanada1,95%
Niederlande1,77%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien84,87%
Renten13,14%
gemischt3,48%
Geldmarkt/Kasse-1,49%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Euro49,06%
US-Dollar36,18%
Chinesischer Renminbi Yuan3,90%
Britisches Pfund Sterling2,38%
Neuer Taiwan-Dollar2,30%
Südkoreanischer Won1,87%
Kanadische Dollar1,43%
Mexikanischer Peso1,37%
Japanischer Yen0,56%
Schweizer Franken0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4202KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3660KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
342,49 Mio. EUR

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