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Basisdaten

WKN: A14QTQ
ISIN: LU1191063038
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,73%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 13,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -2,55%
3 Jahre: 4,81%
5 Jahre: 17,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

102,75 €

0,67 € / 0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015922,03€
2016991,02€
20171.063,46€
20181.054,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,98%
3 M-2,45%
6 M-0,85%
lfd. Jahr-2,73%
1 Jahr-0,61%
3 Jahre13,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
4,80%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF15,64%
iShares MSCI USA - UCITS ETF10,88%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF5,00%
iShares USD CRP BD INT Hedge4,81%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,63%5,28%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,031,30k.A.k.A.
Tracking Error2,14%2,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,98k.A.k.A.
Treynor Ratio4,346,99k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF15,64%
iShares MSCI USA - UCITS ETF10,88%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF5,00%
iShares USD CRP BD INT Hedge4,81%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF4,78%
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC4,19%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF3,99%
iShares MSCI Canada UCITS ETF3,81%
ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD3,75%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)3,74%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

USA51,55%
Großbritannien5,91%
Welt4,90%
Kanada4,41%
Frankreich4,22%
Japan3,84%
Deutschland3,15%
Schweiz2,52%
Spanien2,08%
Italien2,03%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien59,79%
Renten40,10%
Geldmarkt/Kasse0,12%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

US-Dollar62,82%
Euro14,75%
Britisches Pfund Sterling5,71%
Kanadische Dollar4,11%
Japanischer Yen3,71%
Schweizer Franken2,22%
Hongkong-Dollar1,82%
Australischer Dollar0,80%
Nordkoreanischer Won0,76%
Neuer Taiwan-Dollar0,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
453,36 Mio. EUR