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Basisdaten

WKN: A14QTQ
ISIN: LU1191063038
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 8,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 31,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

101,07 €

0,38 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015961,90€
2016951,17€
20171.026,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M0,83%
6 M5,10%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahr8,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
2,33%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF12,81%
iShares S&P Minimum Volatility UCITS9,63%
iShares MSCI EMU UCITS ETF6,40%
iShares USD Treasury Bond 20YR UCITS6,11%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate6,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF12,81%
iShares S&P Minimum Volatility UCITS9,63%
iShares MSCI EMU UCITS ETF6,40%
iShares USD Treasury Bond 20YR UCITS6,11%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate6,10%
iShares MSCI Canada UCITS ETF5,08%
iShares MSCI UK UCITS ETF5,03%
iShares USD CRP BD INT Hedge4,79%
ISHARES SMI DE3,97%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)3,92%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Asien7,97%
Nordamerika47,54%
Europa42,53%
Lateinamerika1,28%
Afrika0,48%
Welt0,20%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien52,74%
Renten43,15%
gemischt3,92%
Geldmarkt/Kasse0,19%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Kanadische Dollar5,43%
US-Dollar45,43%
Schweizer Franken4,51%
Euro24,17%
Neuer Taiwan-Dollar2,37%
Japanischer Yen2,07%
Britisches Pfund Sterling13,21%
Australischer Dollar1,18%
Hongkong-Dollar1,02%
Dänische Krone0,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Walker
Herr Christopher Downing
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
129,07 Mio. EUR

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