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Basisdaten

WKN: A14QR1
ISIN: LU1209235446
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -1,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: -0,23%
5 Jahre: 12,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

95,40 €

-0,64 € / -0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.087,30€
2017993,89€
2018990,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,60%
3 M-2,48%
6 M0,38%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr-1,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,56%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,63%

Anlageziel ist eine Rendite oberhalb der weltweiten Staatsanleihenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale verzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen drei und neun Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.625% US TREASURY N/B FIX 15.02.20213,23%
3.500% US TREASURY N/B FIX 15.02.20392,90%
2.125% US TREASURY N/B FIX 31.12.20212,59%
3.125% US TREASURY N/B FIX 15.02.20432,33%
1.375% US TREASURY N/B FIX 30.04.20212,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,61k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,09-0,28k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

3.625% US TREASURY N/B FIX 15.02.20213,23%
3.500% US TREASURY N/B FIX 15.02.20392,90%
2.125% US TREASURY N/B FIX 31.12.20212,59%
3.125% US TREASURY N/B FIX 15.02.20432,33%
1.375% US TREASURY N/B FIX 30.04.20212,29%
1.750% US TREASURY N/B FIX 15.05.20222,09%
3.125% US TREASURY N/B FIX 15.08.20441,89%
1.300% JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 20.06.20351,81%
2.500% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 24 FIX 20.09.20361,71%
4.250% UK TSY 2040 FIX 07.12.20401,61%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Britisches Pfund Sterling7,20%
US-Dollar40,40%
Euro27,80%
Japanischer Yen19,50%
Australischer Dollar1,70%
Kanadische Dollar1,40%
Schwedische Krone0,90%
Dänische Krone0,50%
Norwegische Krone0,50%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Klaus Kusber
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
218,36 Mio. EUR