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Basisdaten
WKN: A14QR1
ISIN: LU1209235446
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
91,07 €
-0,35 € / -0,38%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 998,45€ |
| 2023 | 956,88€ |
| 2024 | 959,82€ |
| 2025 | 957,80€ |
| 2026 | 939,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,03% |
| 3 M | -0,84% |
| 6 M | -1,84% |
| lfd. Jahr | -0,37% |
| 1 Jahr | -1,87% |
| 3 Jahre | -1,08% |
| 5 Jahre | -5,34% |
| 10 Jahre | -2,72% |
| Entwicklung p.a. | 0,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,25% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in globale Anleihen investiert. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Die Duration der Anlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,71% | 4,27% |
| Sharpe Ratio | -1,47 | -0,70 |
| Tracking Error | 2,60% | 2,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,88 |
| Treynor Ratio | -6,22 | -3,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
Länderverteilung (14. 04. 2026)
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 79,09% |
| Unternehmensanleihen | 12,04% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,91% |
| Pfandbriefe | 0,86% |
| gemischt | -0,12% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,04% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Kusber |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 135,42 Mio. EUR |