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Basisdaten

WKN: A14QJR
ISIN: IE00B51BJD26
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 7,42%
3 Jahre: 52,58%
5 Jahre: 116,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

16,71 £

0,91 £ / 5,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America3,80%
Capital One Financial Corp3,80%
Hewlett-Packard Co.3,80%
Charles Schwab Corp.3,50%
Wells Fargo & Co.3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Bank of America3,80%
Capital One Financial Corp3,80%
Hewlett-Packard Co.3,80%
Charles Schwab Corp.3,50%
Wells Fargo & Co.3,30%
Charter Communications3,20%
Time Warner Cable Inc3,20%
Comcast3,00%
ALPHABET INC2,80%
Goldman Sachs Group2,70%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

USA98,10%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Energie9,60%
Divers3,80%
Finanzen27,20%
Informationstechnologie21,80%
Konsumgüter zyklisch17,50%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Kasse1,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Grundstoffe0,90%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 712KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 473KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 451KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Dodge & Cox
Fondsgesellschaft:Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
360,73 Mio. EUR

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