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Basisdaten
WKN: A14QCA
ISIN: LU1163533422
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
75,27 €
-0,41 € / -0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 863,23€ |
| 2023 | 883,10€ |
| 2024 | 939,78€ |
| 2025 | 1.053,68€ |
| 2026 | 1.163,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 4,65% |
| 6 M | 5,80% |
| lfd. Jahr | 7,72% |
| 1 Jahr | 10,42% |
| 3 Jahre | 31,23% |
| 5 Jahre | 16,09% |
| 10 Jahre | 32,21% |
| Entwicklung p.a. | 2,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 35,91% |
Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,90% |
| NVIDIA CORP | 3,20% |
| ITALY 1.60% 22/11/2028 | 3,00% |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | 2,50% |
| UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,91% | 5,58% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 1,19 |
| Tracking Error | 5,34% | 4,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,56 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 16,53 | 10,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,90% |
| NVIDIA CORP | 3,20% |
| ITALY 1.60% 22/11/2028 | 3,00% |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | 2,50% |
| UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 | 2,00% |
| TRADEWEB MARKETS INC | 1,90% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,80% |
| CENCORA INC | 1,80% |
| Mastercard Inc | 1,70% |
| MCKESSON CORP | 1,70% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 48,80% |
| Taiwan | 13,80% |
| Welt | 9,80% |
| Brasilien | 5,50% |
| Frankreich | 4,90% |
| Kanada | 4,90% |
| Niederlande | 2,90% |
| Japan | 2,60% |
| Schweiz | 2,40% |
| Großbritannien | 2,20% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 31,40% |
| Finanzen | 24,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,30% |
| Grundstoffe | 7,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,70% |
| Energie | 0,50% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 32,20% |
| Staatsanleihen | 20,50% |
| Unternehmensanleihen | 18,00% |
| gemischt | 15,90% |
| Emerging Markets Anleihen | 12,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,50% |
| Geldmarktfonds | 4,90% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 3,00% |
| Kredite | -16,00% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 90,50% |
| Kasse | 9,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6052KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 499KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12029KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4144KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Guillaume Rigeade Herr Eliezer Ben Zimra Herr Jacques Hirsch Herr Kristofer Barrett |
| Fondsgesellschaft: | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 1.882,00 Mio. EUR |