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Basisdaten

WKN: A14QCA
ISIN: LU1163533422
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 14,51%
3 Jahre: 13,93%
5 Jahre: 17,37%

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: 12,69%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: 23,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

85,15 €

-0,40 € / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,50€
20181.028,84€
2019970,40€
20201.030,39€
20211.185,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M0,90%
6 M3,51%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr14,51%
3 Jahre13,93%
5 Jahre17,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
17,61%

Der Fonds investiert in internationale Anleihen, Aktien und Devisen. Um der Zielsetzung einer Kapitalmehrung mit Schwerpunkt auf dem Vermögenserhalt gerecht zu werden, investiert der Fonds stets mindestens 50% des Vermögens in Anleihen- und/oder Geldmarktprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc2,31%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA1,92%
jd.com Inc1,70%
Amazon.com Inc1,57%
Microsoft Corp1,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%7,35%6,19%k.A.
Sharpe Ratio2,290,690,60k.A.
Tracking Error4,03%5,24%4,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,680,67k.A.
Treynor Ratio13,497,445,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Facebook Inc2,31%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA1,92%
jd.com Inc1,70%
Amazon.com Inc1,57%
Microsoft Corp1,41%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC1,35%
ALPHABET INC1,28%
ANTHEM INC1,27%
FIDELITY NATL INFO SVCS1,19%
Safran1,06%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Nordamerika57,77%
Asien25,12%
Europa15,75%
Lateinamerika1,36%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch26,51%
Informationstechnologie21,90%
Gesundheit / Healthcare19,26%
Telekommunikationsdienstleister14,00%
Finanzen6,85%
Industrie / Investitionsgüter6,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,34%
Grundstoffe2,06%
Versorger0,96%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien42,58%
Geldmarkt/Kasse27,63%
Unternehmensanleihen23,04%
Staatsanleihen3,74%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,01%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro73,62%
Divers13,88%
US-Dollar11,10%
Britisches Pfund Sterling1,12%
Japanischer Yen0,16%
Schweizer Franken0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5231KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3091KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.724,00 Mio. EUR

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