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Basisdaten

WKN: A14QCA
ISIN: LU1163533422
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 6,12%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 29,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

94,16 €

0,27 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.129,26€
2016991,85€
20171.050,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M0,40%
6 M2,29%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahr6,12%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
5,33%

Der Fonds investiert in internationale Anleihen, Aktien und Devisen. Um der Zielsetzung einer Kapitalmehrung mit Schwerpunkt auf dem Vermögenserhalt gerecht zu werden, investiert der Fonds stets mindestens 50% des Vermögens in Anleihen- und/oder Geldmarktprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% USA I/L 15/01/20262,58%
CELGENE CORP.2,47%
2.125% USA 15/05/20252,33%
Anadarko Petroleum Corp2,33%
Altice SA2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

0.625% USA I/L 15/01/20262,58%
CELGENE CORP.2,47%
2.125% USA 15/05/20252,33%
Anadarko Petroleum Corp2,33%
Altice SA2,20%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20252,05%
Intercontinental Exchange1,73%
Facebook Inc1,70%
5.65% PORTUGAL 15/02/20241,63%
Mitsubishi UFJ Financial Group1,55%

Länderverteilung (24. 04. 2017)

Europa8,41%
Asien8,36%
Welt51,79%
Lateinamerika3,10%
Nordamerika28,34%

Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,81%
Industrie / Investitionsgüter4,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,01%
Informationstechnologie19,64%
Finanzen19,60%
Konsumgüter zyklisch14,58%
Energie14,43%
Grundstoffe12,69%
Telekommunikationsdienstleister1,81%
Divers0,01%

Assetverteilung (24. 04. 2017)

Aktien48,21%
Renten42,29%
Geldmarkt/Kasse9,50%

Währungsverteilung (24. 04. 2017)

Divers90,50%
Kasse9,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
186,07 Mio. EUR

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