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Basisdaten

WKN: A14QB1
ISIN: IE00BWBXM500
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: 13,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: 20,14%
5 Jahre: 74,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

28,65 $

-0,31 $ / -1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016935,41€
20171.252,23€
20181.433,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M2,20%
6 M0,93%
lfd. Jahr2,51%
1 Jahr9,75%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,60%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Financials Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzwesen zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JP Morgan Chase & Co.11,27%
Berkshire Hathaway B11,26%
Bank of America Corp8,64%
Wells Fargo & Co6,89%
Citigroup5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,70%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,56%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,13k.A.k.A.
Treynor Ratio12,418,83k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

JP Morgan Chase & Co.11,27%
Berkshire Hathaway B11,26%
Bank of America Corp8,64%
Wells Fargo & Co6,89%
Citigroup5,30%
Goldman Sachs Group2,54%
US Bancorp2,39%
American Express2,15%
Morgan Stanley2,15%
PNC Financial Services Group2,07%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Finanzen100,00%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5769KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
674,19 Mio. USD