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Basisdaten

WKN: A14Q8Z
ISIN: LU1207410397
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: -1,29%
5 Jahre: 9,66%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 10,15%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

12,26 CHF

-0,08 CHF / -0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,50€
20211.110,91€
20221.070,66€
2023985,51€
20241.087,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,09%
3 M-3,45%
6 M3,70%
lfd. Jahr-5,14%
1 Jahr11,07%
3 Jahre11,59%
5 Jahre25,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,30%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS1,49%
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS1,44%
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS1,34%
VALLOUREC SA 8.5% 06/30/26 RGS1,33%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS1,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,94%7,87%9,80%k.A.
Sharpe Ratio1,090,470,54k.A.
Tracking Error5,17%4,99%4,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,690,880,97k.A.
Treynor Ratio5,114,165,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS1,49%
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS1,44%
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS1,34%
VALLOUREC SA 8.5% 06/30/26 RGS1,33%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS1,25%
LHMC FINCO 2 PIK VAR 10/25 RGS1,22%
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS1,19%
UNICREDIT SPA 8%/VAR PERP REGS1,17%
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS1,15%
AA BOND CO LTD 6.5% 1/26 RGS1,14%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Europa94,61%
Kasse5,39%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Banken19,79%
Divers16,28%
Telekommunikationsdienstleister16,14%
Konsumgüter zyklisch14,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,92%
Finanzen5,76%
Industrie / Investitionsgüter5,41%
Kasse5,39%
Versorger5,39%
Energie5,30%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten92,84%
Geldmarkt/Kasse5,39%
gemischt2,01%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,22%
Emerging Markets Anleihen0,06%
Optionsscheine/Futures-0,52%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro60,18%
US-Dollar22,09%
Britisches Pfund Sterling17,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Andrei Gorodilov
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.431,00 Mio. EUR

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