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Basisdaten

WKN: A14Q8Y
ISIN: LU1207409209
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 11,05%
3 Jahre: 19,11%
5 Jahre: 22,93%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 9,40%
5 Jahre: 10,82%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

16,91 $

0,12 $ / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.041,55€
20221.033,53€
20231.011,66€
20241.108,60€
20251.231,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M7,04%
6 M12,37%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr15,32%
3 Jahre31,39%
5 Jahre29,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,05%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA2,88%
(ILDFP) ILIAD SA2,35%
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA2,22%
(VMED) VIRGIN MEDIA O2 V DAC1,92%
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%7,61%9,89%k.A.
Sharpe Ratio2,270,700,44k.A.
Tracking Error5,39%7,15%6,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,720,570,81k.A.
Treynor Ratio-15,689,305,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA2,88%
(ILDFP) ILIAD SA2,35%
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA2,22%
(VMED) VIRGIN MEDIA O2 V DAC1,92%
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA1,81%
(VIVION) VIVION INVESTMENTS1,73%
(JERRGB) JERROLD FINCO PLC1,67%
(MONTE) BANCA MONTE DEI PASCHI S1,64%
(TELEFO) TELEFONICA EUROPE BV1,63%
(ZFFNGR) ZF FINANCE GMBH1,50%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Großbritannien26,09%
Europa21,31%
Osteuropa12,36%
Deutschland10,71%
Frankreich10,33%
Benelux9,50%
Skandinavien5,39%
Asien1,53%
Afrika1,18%
USA0,89%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Banken22,41%
Telekommunikationsdienstleister15,10%
Konsumgüter zyklisch12,59%
Finanzen10,61%
Divers9,78%
Industrie / Investitionsgüter8,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,54%
Versorger5,68%
Energie5,12%
Technologie1,43%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Renten94,70%
Geldmarkt/Kasse4,89%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,21%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Euro63,32%
US-Dollar19,01%
Britisches Pfund Sterling17,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Herr Andrei Gorodilov
Herr James Durance
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.482,00 Mio. EUR

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