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Basisdaten

WKN: A14Q7A
ISIN: LU1214676824
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: 10,99%
5 Jahre: 48,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2017)

96,22 €

0,18 € / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,54%0,70%
3 M4,43%3,41%
6 M2,54%4,40%
lfd. Jahr0,09%0,55%
1 Jahrk.A.3,96%
3 Jahrek.A.10,99%
5 Jahrek.A.48,12%
10 Jahrek.A.53,33%

 

Anlageziel ist eine hohe Rendite aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Fonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Braas Mon10,28%
S IMMO AG9,58%
CA Immobilien Anlagen AG9,38%
Cort. Amorim5,63%
Raiffeisen Bank4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2017)

Braas Mon10,28%
S IMMO AG9,58%
CA Immobilien Anlagen AG9,38%
Cort. Amorim5,63%
Raiffeisen Bank4,94%
Immofinanz AG4,77%
Euskaltel SA4,45%
Leoni4,44%
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG4,42%
Tisha Investments Overseas Ltd EO-Bonds 2014(19)4,26%

Länderverteilung (19. 01. 2017)

Europa7,38%
Portugal5,63%
Frankreich5,31%
Spanien4,45%
British Virgin Islands4,26%
Österreich35,60%
Tschechische Republik3,66%
Deutschland19,76%
Luxemburg10,28%
Norwegen1,91%

Branchenverteilung (19. 01. 2017)

Kasse9,22%
Konsumgüter zyklisch8,01%
Industrie / Investitionsgüter5,85%
Finanzen49,72%
Telekommunikationsdienstleister4,45%
Divers2,42%
Grundstoffe18,42%
Energie1,91%

Assetverteilung (19. 01. 2017)

Aktien88,37%
Geldmarkt/Kasse9,22%
Renten4,26%
Optionsscheine/Futures-0,12%
gemischt-1,73%

Währungsverteilung (19. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1020KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 510KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 372KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Petrus Advisers Ltd.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:06.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:10,28 Mio. EUR

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