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Basisdaten

WKN: A14Q7A
ISIN: LU1214676824
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 3,81%
5 Jahre: 42,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

106,11 €

0,64 € / 0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016934,30€
20171.031,70€
20181.054,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M0,50%
6 M0,26%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr3,21%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
6,11%

Anlageziel ist eine hohe Rendite aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Fonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wienerberger AG9,59%
CA Immobilien Anlagen AG9,47%
Comdirect Bank9,25%
Moneta4,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

Wienerberger AG9,59%
CA Immobilien Anlagen AG9,47%
Comdirect Bank9,25%
Moneta4,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,31%
Immofinanz AG4,17%
Raiffeisen International Bank Holding3,77%
SBM Offshore3,69%
Ophir Energy PLC3,66%
Inmarsat Plc2,71%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Energie7,35%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Konsumgüter zyklisch4,31%
Finanzen34,89%
Kasse17,97%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Divers14,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,05%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien71,78%
Geldmarkt/Kasse17,97%
Kredite8,24%
Renten2,50%
gemischt0,07%
Optionsscheine/Futures-0,56%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 345KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 578KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 678KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Petrus Advisers Ltd.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,84 Mio. EUR