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Basisdaten

WKN: A14Q7A
ISIN: LU1214676824
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,26%
1 Jahr: 14,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 10,67%
3 Jahre: 17,80%
5 Jahre: 51,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2017)

105,99 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016924,20€
20171.059,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,12%
3 M3,31%
6 M8,36%
lfd. Jahr10,26%
1 Jahr14,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
5,99%

Anlageziel ist eine hohe Rendite aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Fonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CA Immobilien Anlagen AG9,38%
Conwert Immobilien Invest AG7,93%
Comdirect Bank4,55%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,30%
Wizz Air Holdings PLC3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2017)

CA Immobilien Anlagen AG9,38%
Conwert Immobilien Invest AG7,93%
Comdirect Bank4,55%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,30%
Wizz Air Holdings PLC3,85%
SBM Offshore3,33%
Patrizia Immobilien3,25%
BNP Paribas3,23%
Immofinanz AG3,15%
Ophir Energy PLC2,88%

Länderverteilung (15. 09. 2017)

Deutschland7,80%
Italien5,18%
Europa35,78%
Jersey3,85%
Spanien3,66%
Niederlande3,33%
Österreich24,58%
Großbritannien2,88%
Tschechien2,78%
Frankreich10,16%

Branchenverteilung (15. 09. 2017)

Energie7,46%
Konsumgüter5,10%
Finanzen44,69%
Industrie / Investitionsgüter3,85%
Divers20,29%
Kasse16,07%
Grundstoffe1,38%
Telekommunikationsdienstleister1,16%

Assetverteilung (15. 09. 2017)

Aktien66,14%
Geldmarkt/Kasse16,07%
Kredite14,00%
Renten3,83%
gemischt0,09%
Optionsscheine/Futures-0,13%

Währungsverteilung (15. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1013KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 372KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 587KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 378KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Petrus Advisers Ltd.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,31 Mio. EUR

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