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Basisdaten

WKN: A14Q5Y
ISIN: IE00BJ4XDR50
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,26%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,98%
1 Jahr: -1,64%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 15,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

112,91 €

-0,29 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.031,55€
20171.107,91€
20181.098,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-0,95%
6 M-1,07%
lfd. Jahr-1,26%
1 Jahr-0,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 11. 2018)

Westeuropa57,66%
Europa16,17%
USA14,67%
Osteuropa5,80%
Afrika2,51%
Lateinamerika1,29%
Asien1,19%
Kanada0,71%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Divers25,60%
Telekommunikationsdienstleister10,51%
Finanzdienstleistungen10,49%
Immobilien9,92%
Gesundheit / Healthcare7,21%
Kasse7,02%
Medien / Photographie6,75%
gewerbliche Dienstleistungen5,44%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,68%
Industrie / Investitionsgüter4,23%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Renten92,98%
Geldmarkt/Kasse7,02%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

Euro83,63%
Britisches Pfund Sterling14,17%
US-Dollar1,58%
Schweizer Franken0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3367KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12597KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Muzinich & Co.
Frau Tatjana Greil-Castro
Herr Thomas Samson
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
862,13 Mio. EUR