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Basisdaten

WKN: A14PTL
ISIN: LU1174056728
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 2,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,46%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: 15,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

13,73 €

0,15 € / 1,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015940,17€
20161.008,13€
20171.032,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M2,31%
6 M4,55%
lfd. Jahr8,08%
1 Jahr2,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.20% Thailand Govt Bond 7/14/217,71%
4.048% Malaysia Govt Bond 9/30/217,65%
8,75% Indonesia Treasury Bond 5/15/217,52%
8.25% Indonesia Treasury Bond 7/15/216,20%
8.375% Indonesia Treasury Bond 3/15/246,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,27k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio33,94k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

1.20% Thailand Govt Bond 7/14/217,71%
4.048% Malaysia Govt Bond 9/30/217,65%
8,75% Indonesia Treasury Bond 5/15/217,52%
8.25% Indonesia Treasury Bond 7/15/216,20%
8.375% Indonesia Treasury Bond 3/15/246,09%
8.65% Power Finance 12/28/245,45%
8.65% Housing Development Finance 9/18/205,39%
8.32% India Govt Bond, 8/02/324,62%
0,1% Japanese Govt CPI Linked Bond, 3/10/264,41%
1,00% Inflation Linked Korea Treasury Bond 6/10/264,41%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Singapur-Dollar8,21%
Sri-Lanka-Rupie6,35%
Malaysischer Ringgit5,10%
Philippinischer Peso4,43%
Indische Rupie23,57%
Divers2,54%
Indonesische Rupiah14,68%
Südkoreanischer Won13,09%
Thailändischer Baht11,53%
Chinesischer Renminbi Yuan10,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Brad Gibson
Frau Jenny Zeng
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,42 Mio. EUR

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