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Basisdaten

WKN: A14PJP
ISIN: LU1165978021
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: 3,20%
3 Jahre: 16,51%
5 Jahre: 17,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 01. 2017)

13,99 €

-0,14 € / -1,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,76€
2017981,53€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,14%-0,61%
3 M-1,13%-1,14%
6 M-1,64%-1,27%
lfd. Jahr-0,21%-0,41%
1 Jahr-1,57%3,20%
3 Jahrek.A.16,51%
5 Jahrek.A.17,37%
10 Jahrek.A.52,56%

 

Der Fonds strebt nach einem hohen Gesamtertrag durch Investitionen in ein globales Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen als Investment-Qualität aufweisend, bewertet wurden. Diese festverzinslichen Wertpapiere können in verschiedenen Währungen denominiert sein und aus multinationalen Währungseinheiten bestehen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.75% US Treasury Bonds 5/15/17 - 8/15/2011,74%
8.125% US Treasury Bonds 8/15/19 - 8/15/218,86%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/19 - 4/15/205,61%
8.875% US Treasury Bonds 8/15/174,43%
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9/01/193,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 01. 2017)

8.75% US Treasury Bonds 5/15/17 - 8/15/2011,74%
8.125% US Treasury Bonds 8/15/19 - 8/15/218,86%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/19 - 4/15/205,61%
8.875% US Treasury Bonds 8/15/174,43%
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9/01/193,63%
4.10% Spain Govt Bond 7/30/183,19%
4.50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 8/01/182,40%
2.70% Japan Govt 20-Yr Bond 38 3/20/182,34%
0,10% Japanese Govt CPL Linked Bond 3/10/242,29%
8,00% Mexican Bonos 6/11/201,98%

Länderverteilung (24. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 01. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 01. 2017)

US-Dollar106,32%
Südkoreanischer Won0,06%
Divers-6,23%
Mexikanischer Peso-0,12%
Schwedische Krone-0,02%
Neuseeland-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel Loughney
Herr Matthew Sheridan
Herr John Taylor
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:808,19 Mio. EUR

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