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Basisdaten
WKN: A14PH5
ISIN: LU1165977569
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
9,22 €
-0,11 € / -1,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,87€ |
| 2023 | 908,15€ |
| 2024 | 966,64€ |
| 2025 | 1.119,66€ |
| 2026 | 1.100,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,22% |
| 3 M | 0,66% |
| 6 M | 5,60% |
| lfd. Jahr | 0,99% |
| 1 Jahr | -1,74% |
| 3 Jahre | 21,14% |
| 5 Jahre | 10,28% |
| 10 Jahre | 41,76% |
| Entwicklung p.a. | 2,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 37,11% |
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/28 | 2,10% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 | 1,85% |
| Colombia Govt Intl Bond 8.00%, 04/20/33 - 11/14/35 | 1,65% |
| Hungary Govt Intl Bond 5.50%, 06/16/34 - 03/26/36 | 1,59% |
| Mexican Bonos 10.00%, 11/20/36 | 1,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,52% | 7,37% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,54 |
| Tracking Error | 3,89% | 2,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,35 |
| Treynor Ratio | -2,52 | 2,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/28 | 2,10% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 | 1,85% |
| Colombia Govt Intl Bond 8.00%, 04/20/33 - 11/14/35 | 1,65% |
| Hungary Govt Intl Bond 5.50%, 06/16/34 - 03/26/36 | 1,59% |
| Mexican Bonos 10.00%, 11/20/36 | 1,52% |
| Transnet/South Africa 8.25%, 02/06/28 | 1,47% |
| Colombian TES 6.25%, 07/09/36 | 1,39% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 0.75%, 07/09/30 | 1,38% |
| Nacional del Cobre de Chile 5.95%, 01/08/34 | 1,37% |
| Angolan Govt Intl Bond 8.00%, 11/26/29 | 1,35% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 81,12% |
| Unternehmensanleihen | 15,44% |
| gemischt | 3,44% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| US-Dollar | 96,20% |
| Mexikanischer Peso | 1,53% |
| Brasilianischer Real | 1,28% |
| Südafrikanischer Rand | 1,21% |
| Peruanischer Sol | -0,01% |
| Euro | -0,08% |
| Kolumbianischer Peso | -0,13% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2605KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1729KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1612KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Christian DiClementi Frau Elizabeth Bakarich Herr Eric Liu |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 344,71 Mio. EUR |