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Basisdaten

WKN: A14P7G
ISIN: IE00BSJCQV56
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,18%
1 Jahr: -37,20%
3 Jahre: -6,11%
5 Jahre: -21,71%

lfd. Jahr: -3,77%
1 Jahr: -33,35%
3 Jahre: -5,11%
5 Jahre: -19,31%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

22,20 €

-1,79 € / -8,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.093,28€
2020828,68€
20211.124,21€
20221.238,91€
2023778,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,57%
3 M-3,39%
6 M-9,87%
lfd. Jahr-4,18%
1 Jahr-37,20%
3 Jahre-6,11%
5 Jahre-21,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,29%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,39%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für börsennotierte Immobilien in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE13,66%
Swiss Prime Site-Reg5,39%
Unibail-Rodamco-Westfield4,38%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG4,34%
GECINA SA4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,66%25,73%21,52%k.A.
Sharpe Ratio-0,92-0,39-0,10k.A.
Tracking Error6,79%5,17%4,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,111,11k.A.
Treynor Ratio-25,16-8,91-1,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

Vonovia SE13,66%
Swiss Prime Site-Reg5,39%
Unibail-Rodamco-Westfield4,38%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG4,34%
GECINA SA4,30%
LEG Immobilien SE3,96%
WAREHOUSES DE PAUW SCA3,65%
Klepierre3,53%
SAGAX AB-B3,21%
Aedifica2,65%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

Deutschland22,08%
Schweden21,54%
Schweiz14,19%
Belgien13,39%
Frankreich12,84%
Niederlande6,52%
Spanien4,57%
Finnland2,75%
Österreich1,03%
Norwegen0,49%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6661KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22036KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7420KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,40 Mio. EUR

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