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Basisdaten

WKN: A14P7G
ISIN: IE00BSJCQV56
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: 2,88%
3 Jahre: -22,99%
5 Jahre: -3,51%

lfd. Jahr: -2,31%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: -23,89%
5 Jahre: -3,07%

Aktueller Preis (13. 03. 2025)

26,19 €

-0,40 € / -1,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.157,79€
20221.228,38€
2023827,16€
2024919,47€
2025945,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,60%
3 M-4,97%
6 M-14,13%
lfd. Jahr-3,83%
1 Jahr2,88%
3 Jahre-22,99%
5 Jahre-3,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,69%
Wertentwicklung seit Auflage
6,87%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für börsennotierte Immobilien in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE15,04%
Swiss Prime Site-Reg6,09%
Unibail-Rodamco-Westfield6,03%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG4,65%
Klepierre4,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,11%26,63%24,82%k.A.
Sharpe Ratio0,71-0,34-0,20k.A.
Tracking Error3,28%5,27%4,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,161,13k.A.
Treynor Ratio10,72-7,93-4,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)

Vonovia SE15,04%
Swiss Prime Site-Reg6,09%
Unibail-Rodamco-Westfield6,03%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG4,65%
Klepierre4,27%
LEG Immobilien SE4,27%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,53%
GECINA SA3,52%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS3,33%
SAGAX AB-B3,29%

Länderverteilung (13. 03. 2025)

Deutschland24,25%
Schweden22,38%
Frankreich18,32%
Schweiz15,06%
Belgien10,86%
Spanien4,83%
Niederlande1,39%
Finnland1,37%
Österreich0,59%
Norwegen0,52%

Branchenverteilung (13. 03. 2025)

Divers32,95%
Immobilien25,02%
Einzelhandel15,00%
Industrie / Investitionsgüter13,92%
Büroausstattung7,95%
Gesundheit / Healthcare3,81%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,35%

Assetverteilung (13. 03. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19372KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,00 Mio. EUR

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