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Basisdaten

WKN: A14P45
ISIN: LU1196710195
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,58%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 24,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

109,16 $

0,14 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,50%
3 M-1,89%
6 M-1,85%
lfd. Jahr2,35%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF Frontier Markets Equity I Acc2,20%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20231,70%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20211,60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,43k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,61k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Schroder ISF Frontier Markets Equity I Acc2,20%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20231,70%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20211,60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,50%
China Construction Bank1,00%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.1,00%
6.125% Indonesia Govt 15/05/20280,90%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd0,90%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20250,80%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Taiwan6,60%
Brasilien6,20%
Indonesien6,10%
Polen6,10%
Russland6,00%
Türkei5,70%
Mexiko5,60%
Welt30,00%
China15,20%
Südkorea12,50%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Kasse5,50%
Divers46,30%
Energie4,90%
Gebrauchsgüter4,10%
Grundstoffe3,40%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Versorger2,30%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien44,50%
Renten39,60%
gemischt10,40%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Hongkong-Dollar8,10%
Indonesische Rupiah6,30%
Indische Rupie5,60%
Neue Türkische Lira5,50%
Mexikanischer Peso4,90%
Neuer Taiwan-Dollar4,10%
Polnischer Zloty4,10%
Südafrikanischer Rand4,10%
US-Dollar30,90%
Divers26,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3992KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Aymeric Forest
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,60 Mio. USD

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