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Basisdaten

WKN: A14P0Z
ISIN: LU1191061842
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 19,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 25,53%
5 Jahre: 64,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

107,71 €

-0,25 € / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015971,00€
2016903,60€
20171.064,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M3,31%
6 M-0,72%
lfd. Jahr11,13%
1 Jahr19,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
7,71%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte (z.B. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Industrieländern haben oder dort an der Börse notiert sind. Das Fondsmanagement setzt insbesondere quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle ein, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,66%
ROCHE HOLDING AG3,00%
Novartis AG2,87%
Royal Dutch Shell PLC2,82%
Siemens AG2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,06k.A.k.A.
Treynor Ratio19,733,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Nestle SA3,66%
ROCHE HOLDING AG3,00%
Novartis AG2,87%
Royal Dutch Shell PLC2,82%
Siemens AG2,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,95%
Allianz SE1,88%
Daimler AG1,74%
ING GROEP NV1,72%
BASF SE1,68%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Niederlande7,95%
Schweden7,90%
Italien4,01%
Finnland3,62%
Großbritannien24,39%
Deutschland18,61%
Schweiz15,28%
Frankreich13,73%
Spanien1,73%
Dänemark1,49%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,69%
Grundstoffe9,22%
Gesundheit / Healthcare7,89%
Technologie7,68%
Energie5,95%
Immobilien2,68%
Versorger2,31%
Industrie / Investitionsgüter19,91%
Finanzen19,47%
Konsumgüter zyklisch13,54%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4443KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Simon Weinberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,68 Mio. EUR

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