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Basisdaten

WKN: A14NSW
ISIN: LU1146622755
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,49%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 74,60%
5 Jahre: 140,04%

lfd. Jahr: -7,19%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: 39,38%
5 Jahre: 58,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

21,74 $

1,93 $ / 8,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.347,07€
20181.374,81€
20191.678,56€
20202.192,45€
20212.400,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,73%
3 M-11,57%
6 M-7,52%
lfd. Jahr-7,80%
1 Jahr9,64%
3 Jahre72,98%
5 Jahre128,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite durch direkte oder indirekte Investition von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, deren Wertpapiere an chinesischen Börsen notiert sind, insbesondere China A-Aktien und B-Aktien von Unternehmen, die an den chinesischen Börsen notiert sind, oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von der China Securities Regulatory Commission für den Kauf durch nicht-chinesische Anleger zugelassen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kweichow Moutai Co Ltd7,90%
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd7,60%
Midea Group Co Ltd4,10%
Wuliangye Yibin Co Ltd4,10%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,00%19,71%18,29%k.A.
Sharpe Ratio0,230,870,95k.A.
Tracking Error10,34%8,44%8,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,021,07k.A.
Treynor Ratio3,9816,7616,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Kweichow Moutai Co Ltd7,90%
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd7,60%
Midea Group Co Ltd4,10%
Wuliangye Yibin Co Ltd4,10%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd3,90%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd3,60%
Aier Eye Hospital Group Co Ltd3,30%
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd3,30%
China Merchants Bank Co Ltd3,20%
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd3,10%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

China100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,00%
Konsumgüter zyklisch15,40%
Finanzen15,00%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Informationstechnologie14,80%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Grundstoffe3,60%
Kasse2,80%
Divers2,00%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.400,00 Mio. USD

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