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Basisdaten

WKN: A14NSW
ISIN: LU1146622755
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 4,97%
3 Jahre: -16,90%
5 Jahre: -10,18%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: -5,34%
5 Jahre: -8,21%

Aktueller Preis (18. 05. 2025)

13,76 $

-0,14 $ / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.577,40€
20221.072,88€
20231.051,98€
2024849,38€
2025891,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,97%
3 M-6,32%
6 M-4,56%
lfd. Jahr-4,57%
1 Jahr1,89%
3 Jahre-22,63%
5 Jahre-13,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines gesamten Anlagekapitals direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an chinesischen Aktienmärkten notiert sind, darunter in China-A-Aktien und China-B-Aktien von Unternehmen, die an chinesischen Aktienbörsen notiert sind, und in entsprechende H-Aktien oder andere vergleichbare Wertpapiere. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in chinesische A-Aktien von abrdn entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kweichow Moutai Co Ltd7,90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd7,60%
China Merchants Bank Co Ltd5,80%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd5,80%
Midea Group Co Ltd5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,28%24,76%23,09%k.A.
Sharpe Ratio-0,25-0,56-0,23k.A.
Tracking Error4,90%7,76%9,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,930,97k.A.
Treynor Ratio-6,69-14,99-5,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2025)

Kweichow Moutai Co Ltd7,90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd7,60%
China Merchants Bank Co Ltd5,80%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd5,80%
Midea Group Co Ltd5,10%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd5,00%
BYD Co Ltd4,40%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD3,80%
Proya Cosmetics Co Ltd3,70%
CITIC SECURITIES CO LTD3,30%

Länderverteilung (18. 05. 2025)

China100,00%

Branchenverteilung (18. 05. 2025)

Industrie / Investitionsgüter26,80%
Finanzen19,90%
Konsumgüter zyklisch16,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,90%
Gesundheit / Healthcare7,20%
Informationstechnologie6,10%
Kasse3,20%
Versorger2,10%
Grundstoffe1,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (18. 05. 2025)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (18. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9469KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: abrdn Investment Limited
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
955,20 Mio. USD

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