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Basisdaten

WKN: A14NK9
ISIN: LU1112790800
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 10,17%
3 Jahre: -15,31%
5 Jahre: 6,85%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

109,09 €

0,32 € / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020830,74€
20211.261,66€
20221.155,47€
2023978,89€
20241.078,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M7,75%
6 M9,77%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr10,17%
3 Jahre-15,31%
5 Jahre6,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
24,76%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (CFD)7,24%
Samsung Electronics Co Ltd (PFD)5,23%
Reliance Industries Ltd2,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,24%
BHARTI AIRTEL LTD2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,36%14,60%17,15%k.A.
Sharpe Ratio0,18-0,490,04k.A.
Tracking Error3,22%3,34%3,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,161,11k.A.
Treynor Ratio1,97-6,200,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (CFD)7,24%
Samsung Electronics Co Ltd (PFD)5,23%
Reliance Industries Ltd2,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,24%
BHARTI AIRTEL LTD2,22%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT2,01%
TENCENT HOLDINGS LTD1,77%
MSCI Emerging Markets FUT MAR241,65%
ADNOC Drilling Co PJSC1,59%
BANCO DO BRASIL SA1,50%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Emerging Markets19,32%
China18,28%
Indien16,53%
Taiwan15,14%
Südkorea11,29%
Brasilien9,27%
Vereinigte Arabische Emirate3,91%
Mexiko3,22%
Vietnam3,10%
Südafrika2,85%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Finanzen24,02%
Informationstechnologie23,12%
Konsumgüter zyklisch17,69%
Industrie / Investitionsgüter8,36%
Energie8,31%
Telekommunikationsdienstleister8,26%
Immobilien5,03%
Grundstoffe4,87%
Divers3,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien105,28%
Geldmarkt/Kasse-5,28%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2925KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tim Love
Herr Joaquim Nogueira
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,19 Mio. EUR

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