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Basisdaten

WKN: A14NK9
ISIN: LU1112790800
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,37%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: 1,15%
5 Jahre: 43,80%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

110,73 €

-0,88 € / -0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.177,40€
20171.398,10€
20181.333,34€
20191.384,82€
20201.430,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M5,26%
6 M1,98%
lfd. Jahr-7,37%
1 Jahr0,53%
3 Jahre1,15%
5 Jahre43,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Weiterhin kann der Fonds direkt in chinesische A-Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesischen B- und H-Aktien aufgebaut werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD6,91%
Alibaba Group Holding4,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,19%
Samsung Electronics Co Ltd2,91%
Hynix Semiconductor Inc1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,66%17,94%16,21%k.A.
Sharpe Ratio0,140,050,43k.A.
Tracking Error4,22%2,99%3,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,061,08k.A.
Treynor Ratio3,480,846,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD6,91%
Alibaba Group Holding4,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,19%
Samsung Electronics Co Ltd2,91%
Hynix Semiconductor Inc1,86%
Reliance Ind1,73%
Naspers Ltd1,30%
Petroleo Brasileiro Sadr1,26%
Bank Rakyat Indonesia Perser1,23%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

China36,80%
Emerging Markets14,80%
Südkorea11,60%
Taiwan10,70%
Indien7,20%
Brasilien6,70%
Russland4,80%
Südafrika4,50%
Mexiko2,90%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Informationstechnologie21,60%
Konsumgüter zyklisch19,10%
Finanzen19,10%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Grundstoffe8,70%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Energie6,30%
Immobilien4,70%
Divers2,10%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien90,50%
Geldmarkt/Kasse9,50%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 473KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tim Love
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
903,78 Mio. EUR

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