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Basisdaten

WKN: A14NC0
ISIN: LU1105481177
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 1,36%
5 Jahre: 18,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

1.105,76 €

0,25 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,67€
20171.082,87€
20181.115,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,57%
3 M2,41%
6 M1,61%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr3,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Fondsvermögens betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual1,55%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS0,70%
2,25% Gaz Capital SA Sen Reg S 17/22.11.240,69%
5,5% Italia BTP 12/01.11.220,69%
Total SA0,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,73%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual1,55%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS0,70%
2,25% Gaz Capital SA Sen Reg S 17/22.11.240,69%
5,5% Italia BTP 12/01.11.220,69%
Total SA0,68%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton0,66%
5% Italia BTP 11/01.03.220,65%
Vonovia SE0,65%
Deutsche Börse AG0,62%
Citigroup0,61%

Länderverteilung (22. 05. 2018)

Niederlande8,10%
Belgien7,00%
Deutschland6,90%
Jersey6,10%
Welt5,20%
Großbritannien4,90%
USA33,60%
Norwegen3,30%
Frankreich21,10%
Dänemark2,30%

Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Gesundheit / Healthcare9,60%
Energie9,10%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Finanzen25,30%
Grundstoffe14,20%
Informationstechnologie14,10%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Telekommunikationsdienstleister1,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,30%

Assetverteilung (22. 05. 2018)

Aktien35,25%
Investmentfonds34,95%
Geldmarkt/Kasse16,22%
Renten13,70%
Optionsscheine/Futures-0,12%

Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Euro68,32%
US-Dollar22,93%
Norwegische Krone2,99%
Kasse16,22%
Australischer Dollar1,72%
Britisches Pfund Sterling1,65%
Divers-13,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 966KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2761KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,26 Mio. EUR